Gün içi ticaret stratejilerinin Risk Yönetimi ve psikolojik savaş yöntemlerini paylaşmaya devam edelim.

1.Risk Yönetimi çekirdek çerçevesi
Zarar Durdurma Teknikleri
Sabit Oranlı Zarar Durdurma: Tek bir kayıp ≤ toplam sermaye %1 (örn. 100.000 ana para, zarar durdurma üst limiti 1000 TL).
Teknik Stop Loss: Önceki düşük seviyenin altına düşmek (alış) veya önceki yüksek seviyenin üzerine çıkmak (satış) durumunda hemen çıkış yapın.
Pozisyon ve Fon Yönetimi
Tek pozisyon ≤%10 toplam sermaye, riski azaltmak için 2-3 ürüne dağıtılmalıdır.
Kar koruma: Kâr %50'ye ulaştıktan sonra zarar durdurmayı maliyete kaydırın, kalan pozisyon trendin devamını hedeflesin.
Zaman Penceresi Kontrolü
Verimli Zaman Dilimleri: Sabah Seansı 30 dakika (en büyük dalgalanma), Öğle Seansı İkincil Trend (11:00-11:30).
Kaçınma süresi: 10:30-11:00 yatay hareket döneminde işlemleri azaltın, sürtünme maliyetlerini düşürün.
🧠 Psikoloji ve disiplin gereksinimleri
Piyasa Öncesi Plan: Giriş koşullarını, zarar durdurma/kâr alma noktalarını netleştirin, piyasa içi ani kararları reddedin.
Gözden Geçirme Mekanizması: Her gün işlem ayrıntılarını kaydedin, hata nedenlerini analiz edin (örneğin, karşıt yön, zarar durdurma tereddütü).
Duygu Kontrolü: Günlük işlem ≤5 kez, sık işlem yapmaktan kaçının, böylece ruh haliniz dengede kalır.
2. Uygulama Optimizasyon Önerileri
Simülasyon doğrulaması: Yeni strateji, simülasyon hesabında 2 hafta test edilecek, kazanma oranı >%60 ise gerçek hesapta uygulanacak.
Varlık Seçimi: Yüksek likiditeye sahip varlıklara odaklanın (örneğin, hisse senedi endeksi vadeli işlemleri ana sözleşmesi, ham petrol vadeli işlemleri), kayma etkisini azaltın.
Dinamik Ayarlama: Önemli Olay Günlerinde (örneğin, Fed Toplantısı) pozisyonu %50 azaltarak boşluk riskinden kaçınma.
Ana Hatırlatma: Gün içi ticaretin özü bir olasılık oyunudur, uzun vadeli kâr = tutarlılık ile uygulama + sıkı Risk Yönetimi. Başlangıç sermayesinin ≤20.000 olması önerilir, ustalaştıktan sonra yavaş yavaş artırabilirsiniz.