Kripto Varlıklar piyasası haftalık bülteni

Piyasa Genel Görünümü

Bu hafta Kripto Varlıklar piyasası bir iyileşme trendi gösterdi, duygu endeksi %11'den %35'e yükseldi, hala panik bölgesinde olsa da belirgin bir iyileşme var. Stabil coin'lerin piyasa değeri sürekli artıyor, USDT 137,4 milyar, USDC 46,5 milyar, bu da kurumsal fonların sürekli olarak piyasaya girdiğini gösteriyor. Piyasanın iyileşmesi esas olarak iki büyük faktör tarafından destekleniyor: ABD CPI verilerinin beklentilere uygun olması ve piyasada politika gevşetme konusunda iyimser beklentiler. Küçük piyasa değeri olan token'ların genel performansı büyük piyasanın üzerinde, özellikle DeFi ve AI ile ilgili token'ların artış oranı belirgin, bu da fonların Bitcoin'den küçük piyasa değeri olan token'lara kaymaya başladığını yansıtıyor.

DeFi alanındaki toplam kilitlenmiş miktar (TVL) hafif bir artışla 53.5 milyar dolara yükseldi ve bir önceki döneme göre yaklaşık %1 büyüme gösterdi. Dikkate değer olan, DeFAI'nin DeFi ile AI'nın birleşim ürünü olarak, piyasa değerinin bir hafta içinde 600 milyon dolardan 3.2 milyar dolara fırlayarak, yenilikçi DeFi uygulamalarına olan güçlü ilgiyi göstermesidir.

AI Agent bölümü güçlü bir gelişim trendini sürdürüyor, sadece AI token ticaretinden daha derin uygulama senaryoları geliştirmeye geçiyor. DeFAI'nin ortaya çıkışı, AI'nın kripto alanındaki uygulamalarının 2.0 aşamasına girdiğini gösteriyor; bu, kullanıcı dostu AI arayüzleri, portföy yönetimi, altyapı inşası ve piyasa analiz tahminleri gibi yönlerde kendini gösteriyor. Öncü projeler olan Griffain, Anon ve AXIBT'nin gelişim yolları, piyasanın kavramsal doğrulama aşamasından pratik uygulama aşamasına geçtiğini gösteriyor.

Meme coin segmenti bu hafta nispeten durgundu, piyasa ilgisi geçen yılın dördüncü çeyreğindeki yüksek noktadan belirgin şekilde geri düştü. Bu, yatırımcıların risk iştahının saf spekülatif nitelikteki Meme tokenlerden, gerçek uygulama senaryolarına sahip projelere kaydığını gösteriyor. Ancak, siyasi konuların ısınmasıyla birlikte, piyasada siyasi temalı yeni bir Meme coin spekülasyonu dalgası beklenebilir.

Layer 1 genel kamu blok zinciri istikrarlı bir artış gösteriyor, ancak artış oranı DeFi ve AI sektörlerinin gerisinde kalıyor. Ana akım kamu blok zincirleri arasında, AI ve DeFi ekosistem avantajına sahip olan blok zincirleri daha iyi performans gösteriyor; bu, alt düzey blok zincirlerinin değerinin giderek daha fazla üst düzey uygulama ekosisteminin refahına bağlı olduğunu yansıtıyor. Dikkate değer bir şekilde, AI hesaplamalarını destekleyen blok zincirleri piyasanın dikkatini çekmeye başlıyor, bu da yeni bir blok zinciri rekabetinin AI hesaplama yetenekleri etrafında şekillenebileceğini gösteriyor.

Sıcak Yarış Yolu

DeFAI

DeFAI yarışması piyasa değeri bir hafta içinde 600 milyon dolardan 3,2 milyar dolara fırlayarak 4 katın üzerinde bir artış gösterdi. DeFAI projeleri dört kategoriye ayrılabilir: soyutlama/kullanıcı dostu AI, getiri optimizasyonu ve portföy yönetimi, DeFAI altyapısı veya platformu, piyasa analizi ve tahmini. Şu anda DeFAI hala erken aşamada, çoğu proje soyutlama AI ve piyasa analizi tahmini yönünde yoğunlaşmış durumda, temsilci projeler arasında Griffain, Anon ve AXIBT bulunmaktadır. DeFAI büyük ilgi görse de, çoğu işlev hala konsept doğrulama aşamasındadır, yatırım yaparken gerçek uygulama durumuna dikkat edilmeli ve piyasa spekülasyon riskine karşı dikkatli olunmalıdır.

DeFi yarışı

Bu hafta TVL'si hızlı bir şekilde artan projeler, genellikle makineli tüfek havuz projelerine odaklanmış durumda, örneğin Folks Finance, Beets, AlphaFi gibi. Bu projeler, likit staking, otomatik getiri optimizasyonu gibi yollarla kullanıcıları çekiyor. Genel olarak, DeFi projelerinin TVL'si geçen haftaki 53 milyar dolardan 53.5 milyar dolara yükselerek %0.94'lük bir artış gösterdi ve geçen haftaki negatif büyüme eğilimini sona erdirdi. Bu durum, piyasanın genel yukarı yönlü trendine ve politikaların gevşetilmesine dair iyimser beklentilere dayanmaktadır ve bu da sermayenin DeFi projelerine yeniden akışını sağladı.

kamu blok zinciri yarışı

Açık zincir tarafında, Sonic, Hyperliquid, Algorand gibi projeler öne çıkıyor. Sonic, çeşitli kripto varlıkları destekleyen DeFi uygulamaları sundu ve yenilikçi bir şekilde gerçek zamanlı mevduat fonksiyonu getirdi. Hyperliquid, SOLV token'ını başarıyla piyasaya sürdü ve "Gün 1 üçlü senkronizasyonu" sağladı. Algorand, 4.0 sürümünde önemli bir güncelleme yaptı ve yaklaşan staking ödül mekanizmasına hazırlık yapıyor. Genel olarak, AI ve DeFi ekosistem avantajlarına sahip açık zincirler başarılı bir performans gösteriyor ve AI hesaplamalarını destekleyen açık zincirler de ilgi görmeye başladı.

Pazar Görünümü

Kısa vadeli piyasa, Fed toplantısı ve politika değişikliklerinden etkilenecek, dalgalanmanın artması bekleniyor. Yatırımcılara, DeFAI projeleri seçiminde, mevcut gerçek uygulama senaryolarına sahip projelere odaklanmaları ve saf kavram spekülasyonlarını takip etmekten kaçınmaları önerilir. DeFi yatırımları açısından, makineli tüfek havuz projelerinin getirilerine dikkat edilebilir, ancak kaldıraç riskinin sıkı bir şekilde kontrol edilmesi gerekir. Zamanlama seçiminde, kısa vadede politika değişikliklerini izlemeleri ve körü körüne zirveye çıkmaktan kaçınmaları, yatırım portföylerinin güvenliğini sağlamak için önerilir.

Gelecek hafta, piyasanın ana odak noktası politika yönelimleri ve bunların Kripto Varlıklar üzerindeki etkisi olacak. DeFi ve AI alanlarının piyasayı yönlendirmeye devam etmesi bekleniyor, yatırımcıların DeFAI projelerinin gerçek uygulama durumuna dikkat etmesi gerekiyor. Aynı zamanda, kamu blok zinciri alanında AI hesaplama yeteneğine dayalı yeni bir rekabet turunun ortaya çıkması muhtemel. Genel olarak, piyasanın dalgalı bir yükseliş trendini sürdürmesi bekleniyor, ancak dalgalanma artabilir, bu nedenle yatırımcıların dikkatli olmaları ve riskleri makul bir şekilde kontrol etmeleri gerekiyor.