Щоденні новини | Вулиця Волл-Стріт зростає через високі показники банків, тоді як рішення ФРСС про проце?
Crypto Daily Digest: На Уолл-стріт спостерігається відскок акцій і зростання банків, але невизначеність нависає над рішенням ФРС щодо ставки
Доброго ранку, трейдери! Давайте безжалісно використовувати цю середу і зробимо все можливе! 🚀
VIX Волл-стріт, який є показником волатильності, впав, оскільки акції відновилися, а банки стрімко зростали. Забезпечення від органів влади, що нещодавні фінансові турбулентності не призведуть до повномасштабної кризи, зняли стурбованість. Проте все ще є невизначеність стосовно рішення Федеральних резервів щодо підвищення ставок. Ризик кредитного кризи зростає, і S&P 500 може знайти опору на рівні 3 800. Компанії також інвестують на ринку облігацій високого класу інвестицій в США, що є ще одним турботливим розвитком.
В Азії очікується підйом акцій у зв’язку з приготуванням інвесторів до рішення Федерального резерву щодо процентної ставки. Акції піднялися в Австралії, а ф’ючерси на індекси в Японії та Гонконзі також зростають. Хоча продаж облігацій уряду разом із зростанням цін на акції свідчить про свіжий апетит до ризику, деякі експерти залишаються обережними.
Біткойн перевищив 28 000 доларів, коли Федеральний комітет з відкритих ринків розпочав своє дводенне засідання з грошово-кредитної політики, щоб вирішити, чи варто знову підвищувати процентну ставку. Ефір також подорожчав майже на 2%. Традиційні ринки також позеленіли на тлі банківського ралі та покращення інвесторів Оптимізм.
Акції Coinbase піднялися вже в сьомий раз поспіль, досягнувши найвищого рівня з серпня - $84 за акцію, що спричинене стрибком в Bitcoin ціни. Інші криптовалютні акції також зросли. Однак Coinbase все ще впала на 53% порівняно з минулим роком через регуляторний тиск і побоювання зараження в галузі. Coinbase заявила у Верховному суді США у вівторок, що її суперечки про примус клієнтів до арбітражу повинні заморозити суди, поки тривають суперечки. Це може мати важливе значення для Coinbase та інших криптокомпаній, коли вони конфліктують з клієнтами, оскільки це може запобігти виявленню незручної інформації під час арбітражу.
Тема дня: Рішення про ставки перед засіданням FOMC - Передумови для трейдерів
У минулий вихідний Credit Suisse продав свій 100-річний бізнес управління активами, Credit Suisse Asset Management (CSAM), UBS за 3 мільярди доларів. Чутки свідчать, що CSAM зазнав значних втрат через надмірну відкритість до ризикованих деривативних угод. Продаж викликав побоювання щодо стабільності інших фінансових установ та питання щодо того, хто ще може бути під загрозою.
Інвестори також розглядають вплив очікуваного підвищення процентної ставки Федерального резерву на 25 базисних пунктів у березні, з різними думками серед інвестиційних банків. В той час як Goldman Sachs передбачає, що Федеральний резерв не підвищуватиме ставки знову, аналітики JPMorgan прогнозують протилежне.
Останні турботи в банківському секторі спричиняють дезінфляційні тенденції та ускладнюють фінансові умови. Це еквівалентно значному підвищенню ставок, що збільшує ризик гострого економічного сповільнення. (Дані за Apollo Global Management)
Незважаючи на нещодавні банкрутства банків і волатильність ринку, американські акції трохи відновилися в понеділок і вівторок, при цьому індекс Dow Jones випередив Nasdaq. Однак інвесторам слід залишатися обережними, оскільки слабкий відскок може вказувати на подальший ризик значного спаду ринку, особливо якщо акції технологічних компаній ослабнуть. Кореляція BTC з Nasdaq на момент написання цієї статті становила 0,76.
Менше 20% інвесторів наразі вважаються бичими на ринок, що є найнижчим відсотком з вересня 2022 року. У той же час, ведмежий настрій зросло вже вчетверте за останні кілька тижнів і досягло найвищого показника року - 48,4%. (Дані за Американською асоціацією індивідуальних інвесторів)
Американський долар продовжує своє падіння, впавши нижче ключового технічного рівня підтримки 103,5. Продаж CSAM UBS може стати вигідним для євро, оскільки долар подальше ослаблюється. Ціни на золото зазнали невеликої корекції після короткочасного стрибка після банківських криз, але ще неясно, чи буде воно продовжувати зростати в найближчі дні.
Ціни на золото зростають і досягають нових 52-тижневих максимумів, при цьому спостерігається значне зростання попиту на актив-притулок. Золото наближається до історичних максимумів у різних валютах і все ще знаходиться в багаторічному діапазоні від 1680 доларів за унцію до 2 060 доларів за унцію в доларах США. Наступною метою для золота є 2020⁄2022історичні максимуми близько $2,070 / унцію. Інші благородні метали, особливо срібло, також варто стежити за підтвердженням висхідної тенденції золота. (Дані за Grindstone Intelligence)
Трейдери та інвестори повинні враховувати кілька моментів перед прийняттям рішення про процентну ставку відкритого ринкового комітету Федеральної резервної системи (FOMC):
Причина значних збитків Credit Suisse, які призвели до продажу його бізнесу з управління активами UBS за 3 мільярди доларів, невідома, але зауважується, що причиною може бути перевелика відкритість в ризикових деривативних угодах.
Висловлюються занепокоєння щодо інших фінансових установ та можливості несподіваних крахів, які можуть ще більше зашкодити ринку, а також ходять чутки про те, що JPMorgan і Goldman Sachs беруть участь у подібних транзакціях з Credit Suisse.
Після послідовних банківських криз Федеральному резерву є невизначеність щодо майбутнього напрямку. Очікується, що Фед підвищить процентну ставку на 25 базисних пунктів у березні, але інвестиційні банки мають різні очікування, з Goldman Sachs передбачає, що не буде додаткових підвищень ставок, тоді як аналітики JPMorgan передбачають інше. Відсутність згоди свідчить про те, що незалежно від політики, яку обирає Фед, деякі можуть не бути задоволені, і ринок може зазнати краткострокової волатильності.
