Глибокий погляд на ETF Біткоїна від Blackrock: інституційна гонитва за золотом та нові інвестиційні можливості
Вступ до ETF Біткоїна від Blackrock
У січні 2024 року Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) схвалила лістинг iShares Bitcoin Trust від BlackRock, який є одним з перших схвалених спотових ETF Біткоїна. Цей фонд безпосередньо володіє Біткойном, що дозволяє інвесторам брати участь у змінах цін на Біткойн, купуючи акції ETF без необхідності самостійно управляти приватними ключами та питаннями зберігання.
Поточні позиції та капітальний потік
- Розмір позиції: Станом на середину липня 2025 року, IBIT володіє понад 700 000 біткойнів, що становить приблизно 3,5% від загального обсягу обігу.
- Притік у 2 кварталі: У 2 кварталі 2025 року криптовалютний ETF BlackRock зазнав притоку до 14 мільярдів доларів, що становить квартальне зростання на 366%.
- Щоденний чистий приплив: Нещодавно середній щоденний капітальний приплив перевищує 500 мільйонів USD, що свідчить про продовження інтересу з боку інституційних інвесторів.
Останні показники ціни Біткойна
У середині липня Біткойн протягом кількох днів перевищив $120,000. 17 липня він закрився приблизно на рівні $122,000, що на понад 27% вище, ніж на початку року, перевершивши більшість традиційних активів за той же період. Ринок загалом очікує, що, під впливом як ETF, так і сприятливих політик, Біткойн, ймовірно, встановить нові рекорди.
Стратегія розподілу інституційного капіталу
- Пакетне купівля: Великі фонди, як правило, купують партіями, щоб уникнути слippage і психологічного тиску, спричиненого одноразовими інвестиціями.
- Індикатори відстеження: поєднання ончейн-даних (таких як зміни позицій ETF і відкриті інтереси деривативів) з традиційними індикаторами (такими як ліквідність споту і ринкові настрої) для багатовимірного аналізу.
- Виділення важелів: Деякі установи можуть збільшувати доходи через ф'ючерси або постійні контракти, але слід бути обережним щодо ризику ліквідації.
Практичні інвестиційні поради для початківців
- Регулярні інвестиції як основна стратегія: Беріть участь в ETF Біткоїна від Blackrock з фіксованою сумою щомісяця, щоб згладити ризики волатильності.
- Встановіть ціну для фіксації прибутку та стоп-лоссу: Ви можете встановити різні рівні цін для ордерів на фіксацію прибутку та стоп-лосс на платформі для грид-трейдингу, що допомагає зафіксувати прибуток і контролювати втрати.
- Увага до витрат: хоча комісія за управління ETF Біткоїна від Blackrock є низькою, часті торги все ще можуть нести високі витрати, тому рекомендується зосередитися на довгостроковому утриманні.
Висновок
Поява ETF Біткоїна від Blackrock знаменує вхід Біткойна в більш широкий mainstream інвестиційний простір. Для новачків, які входять у криптопростір, використання продуктів ETF може значно знизити технічні бар'єри. Рекомендується розумно розподіляти активи, враховуючи власну толерантність до ризику та інвестиційний горизонт, при цьому стежачи за політикою та динамікою ринку для стабільного розподілу.