Цього тижня макроекономічні дані: індекс споживчих цін (CPI) у США, ймовірно, помірно підніметься, попит на спот ETF Біткойн (BTC) може різко зрости.

Біткойн (BTC) знову оновив історичний рекорд, вийшовши на вихідних на 119,459 доларів. Аналітики прогнозують, що індекс споживчих цін (CPI) США за червень, який буде опубліковано цього тижня, помірно зросте. З огляду на загострення торгової напруги, це призведе до різкого зростання попиту на спотовий ETF БлекРоку на Біткойн (IBIT).

Очікується, що інфляція в США помірно підніметься

Головний аналітик ринку FPMarkets Аарон Хілл заявив, що економісти очікують, що інфляційний тиск у США помірно зросте у червні, а звіт буде опубліковано у вівторок о 12:30 за Гринвічем. Поточне середнє значення прогнозу на ринку становить 2,6% річного зростання загальної інфляції, що вище за 2,4% у травні (прогнозований діапазон від 2,7% до 2,4%). Без урахування продуктів харчування та енергії, очікується, що базова інфляція зросте на 3,0% в річному обчисленні, що вище за 2,8% у травні. Квартальне зростання становитиме 0,3%, прогнозується, що загальна та базова інфляція зростуть на 0,1%.

Проте, незважаючи на те, що дані за червень можуть продемонструвати деякі впливи мит, особливо в питаннях товарів, чутливих до мит, таких як одяг, навряд чи це буде достатнім, щоб спонукати Федеральну резервну систему (ФРС) вжити заходів цього місяця. Хоча відповідно до протоколів засідання ФРС, що відбулося 17-18 червня, "кілька" членів комітету висловили відкритість до зниження процентних ставок на наступному засіданні, більшість членів комітету все ж зберігають обережність.

Нещодавні протоколи засідання Федеральної резервної системи були досить цікавими, оскільки вони підкреслюють розбіжності, що виникли на попередньому засіданні: одна сторона зосереджена на можливому одноразовому підвищенні цін, тоді як інша більше стурбована довгостроковими наслідками інфляції. Звичайно, перша сторона має більш відкритий підхід до зниження процентних ставок, тоді як інша сподівається зберегти ставки на незмінному рівні.

Станом на момент написання цієї статті, ринок очікує, що Федеральна резервна система наприкінці цього місяця зберігатиме цільовий діапазон на рівні 4.25%-4.50% з ймовірністю 93%, зокрема, зниження ставки на 18 базисних пунктів у вересні, зниження на 32 базисних пункти в жовтні та зниження на 51 базисний пункт до кінця року, тому очікується, що в цьому році ставки знизять двічі. Це відповідає останнім прогнозам Федеральної резервної системи.

Якщо дані за червень покажуть, що інфляція перевищує очікування, перевищуючи верхню межу прогнозу, цього тижня це може спричинити розпродаж державних облігацій США та збільшити попит на долар США (USD). Оскільки долар у позиціях COT (позиції трейдерів) перебуває в надмірному зниженні, трейдери можуть закрити частину коротких позицій, що також може зміцнити попит на долар. Навпаки, якщо дані цього тижня покажуть, що інфляція нижча за очікування, це може спричинити зниження долара.

Цього тижня варто звернути увагу на макроекономічні дані

15 липня:

Канадський індекс споживчих цін у червні (12:30 за Грінвічем)

Попередні оцінки показують, що загальний індекс споживчих цін у червні зріс на 1,9%, перевищивши 1,7% у травні. Раніше Центральний банк Канади залишив облікову ставку на рівні 2,75%, і ринок наразі очікує, що цього року вона знову знизиться на 25 базисних пунктів.

16 липня:

Великобританія, CPI інфляція за червень (6:00 за Грінвічем)

Попередні прогнози показують, що у червні інфляція зросла з 3,4% у травні до 3,5%. Раніше, Центральний банк Великої Британії ухвалив рішення про підвищення процентної ставки з голосуванням 6 проти 3, що означає, що в серпні може бути знижено на 25 базисних пунктів.

США, інфляція індексу цін виробників (PPI) за червень (12:30 за Гринвічем)

Попередні оцінки показують, що після підйому на 2.6% у травні, у червні індекс споживчих цін у США знизився до 2.5%.

17 липня

Дані зайнятості в Великобританії за травень (06:00 за Гринвічем)

Очікується, що рівень безробіття в травні залишиться на рівні 4,6%, а зростання зарплат (включаючи основну зарплату та бонуси) за три місяці до травня сповільниться.

Дані роздрібних продажів США за червень (12:30 за Гринвічем)

Як ключовий показник для оцінки витрат споживачів, дані роздрібних продажів у США за червень будуть уважно стежити, очікується, що після зниження на 0,9% у травні, роздрібні продажі в червні зростуть на 0,1%.

Біткойн ціни прогнози: ключові фактори впливу

Аналітик FXEmpire Джеймс Хайерцик зазначив, що деякі макроекономічні та ринкові фактори вплинуть на найближчу перспективу BTC, включаючи: торгові розробки, оновлення законодавства (голосування за законопроекти «GENIUS», «CLARITY» та «Законопроект про контроль CBDC»), найближчі дані про інфляцію в США та вказівки щодо монетарної політики Федеральної резервної системи, ліквідність біткойн-спот ETF у США.

**Ціна Біткойна: **

Сценарій підйому: зменшення торгової напруги, сигнали про м'яку монетарну політику від Федеральної резервної системи, ухвалення крипто-законодавства, зниження індексу споживчих цін у США, а також приплив коштів до ETF можуть сприяти зростанню ціни Біткойна до 120000 доларів.

Сценарій зниження: посилення торгової напруги, яструбині коментарі Федеральної резервної системи, законодавчі перешкоди, посилення інфляції в США або виведення коштів з ETF можуть підштовхнути Біткойн до падіння до 100000 доларів.

Біткойн технічний аналіз

James зазначив, що ціна торгівлі Біткойном перевищує його 50-денну та 200-денну експоненційну ковзаючу середню (EMA), що підтверджує бичачий сигнал.

Ціль на підйом: прорив історичного максимуму в 118,302 доларів, встановленого 11 липня, може змусити бичків націлитися на 120,000 доларів. Продовження прориву за 120,000 доларів може прокласти шлях до 130,000 доларів.

Ціль на зниження: Падіння нижче 110000 доларів може відкрити EMA на 50 днів і може зробити ключову підтримку на рівні 100000 доларів активною.

14-денний індекс відносної сили (RSI) становить 71.81, що вказує на те, що Біткойн перебуває в зоні перекупленості (RSI > 70). Після досягнення історичного максимуму 118,302 доларів тиск на продаж може посилитися.

!

(джерело: Trading View)