Memecoins користуються популярністю через високий бета-коефіцієнт по відношенню до активів Layer 1. Наприклад, BONK має високий бета-коефіцієнт по відношенню до SOL, що дозволяє забезпечити леверидж для активів L1 без збільшення ризику ліквідації.
Дані показують, що коли 30-денний бета-коефіцієнт BONK перевищує 90-денний ковзний бета-коефіцієнт, його 30-денна та 60-денна середня прибутковість становить відповідно 124% та 413%. Вибух BONK зазвичай відбувається одночасно з підвищенням SOL більше ніж на 5% протягом тижня, але показники SOL не можуть повністю гарантувати відмінні результати BONK.
Зазвичай кореляція між BONK та SOL є досить високою, але в періоди, коли BONK демонструє відмінні результати, ця кореляція часто зменшується. BONK можна розглядати як важільну ставку на SOL, але без ризику ліквідації, пов'язаного з важелем.
Аналіз даних на блокчейні може допомогти оцінити якість та віру бази утримувачів. Порівнюючи різні показники топових мемкойнів, такі як зростання кількості утримувачів токенів, медіанні та середні обсяги володіння, пропорція великих утримувачів, рівень утримання велетнів тощо, можна виявити аномалії та інвестиційні можливості.
Окрім даних на ланцюгу, ліквідність торгівлі та коливання цін також є важливими факторами. Для токенів, які торгуються на основних торгових платформах, також варто звернути увагу на обсяг непогашених контрактів.
Спільнота та фактори віри також є важливими. Якісні проекти memecoin зазвичай мають резонируючий наратив, сильне відчуття спільноти, хороше лідерство та можуть бути вбудовані в культуру. Деякі спільноти почали розширювати молодіжну аудиторію через платформи, такі як TikTok.
Оцінка "справедливої вартості" мемкоїнів може здійснюватися через співвідношення MVRV, яке є відношенням ринкової вартості до реалізованої вартості (. Коли MVRV нижче 1, це може свідчити про наближення до локального дна. Індикатори моментуму, такі як RSI та ковзаючі середні, також допомагають визначити час для покупки та продажу.
Тренди пошуку Google та інші соціальні емоційні індикатори можуть допомогти у прийнятті рішень. Слід зазначити, що мемкойни є надзвичайно чутливими до умов ліквідності та схильності до ризику, тому при інвестуванні необхідно враховувати макроекономічне середовище.
В цілому, інвестиції в мемкоїни потребують комплексного врахування таких факторів, як бета, дані з блокчейну, справедлива вартість, показники імпульсу та макроекономічне середовище. Хоча ця структура не може повністю усунути ризики, вона може допомогти інвесторам приймати більш обґрунтовані рішення на цьому ринку з високими ризиками та високими прибутками.
Переглянути оригінал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Стратегії інвестування в Memecoin: Бета, дані у блокчейні та Управління ризиками
Аналіз інвестиційних стратегій Memecoins
Memecoins користуються популярністю через високий бета-коефіцієнт по відношенню до активів Layer 1. Наприклад, BONK має високий бета-коефіцієнт по відношенню до SOL, що дозволяє забезпечити леверидж для активів L1 без збільшення ризику ліквідації.
Дані показують, що коли 30-денний бета-коефіцієнт BONK перевищує 90-денний ковзний бета-коефіцієнт, його 30-денна та 60-денна середня прибутковість становить відповідно 124% та 413%. Вибух BONK зазвичай відбувається одночасно з підвищенням SOL більше ніж на 5% протягом тижня, але показники SOL не можуть повністю гарантувати відмінні результати BONK.
Зазвичай кореляція між BONK та SOL є досить високою, але в періоди, коли BONK демонструє відмінні результати, ця кореляція часто зменшується. BONK можна розглядати як важільну ставку на SOL, але без ризику ліквідації, пов'язаного з важелем.
Аналіз даних на блокчейні може допомогти оцінити якість та віру бази утримувачів. Порівнюючи різні показники топових мемкойнів, такі як зростання кількості утримувачів токенів, медіанні та середні обсяги володіння, пропорція великих утримувачів, рівень утримання велетнів тощо, можна виявити аномалії та інвестиційні можливості.
Окрім даних на ланцюгу, ліквідність торгівлі та коливання цін також є важливими факторами. Для токенів, які торгуються на основних торгових платформах, також варто звернути увагу на обсяг непогашених контрактів.
Спільнота та фактори віри також є важливими. Якісні проекти memecoin зазвичай мають резонируючий наратив, сильне відчуття спільноти, хороше лідерство та можуть бути вбудовані в культуру. Деякі спільноти почали розширювати молодіжну аудиторію через платформи, такі як TikTok.
Оцінка "справедливої вартості" мемкоїнів може здійснюватися через співвідношення MVRV, яке є відношенням ринкової вартості до реалізованої вартості (. Коли MVRV нижче 1, це може свідчити про наближення до локального дна. Індикатори моментуму, такі як RSI та ковзаючі середні, також допомагають визначити час для покупки та продажу.
Тренди пошуку Google та інші соціальні емоційні індикатори можуть допомогти у прийнятті рішень. Слід зазначити, що мемкойни є надзвичайно чутливими до умов ліквідності та схильності до ризику, тому при інвестуванні необхідно враховувати макроекономічне середовище.
В цілому, інвестиції в мемкоїни потребують комплексного врахування таких факторів, як бета, дані з блокчейну, справедлива вартість, показники імпульсу та макроекономічне середовище. Хоча ця структура не може повністю усунути ризики, вона може допомогти інвесторам приймати більш обґрунтовані рішення на цьому ринку з високими ризиками та високими прибутками.