Глобальна фінансова ситуація нестабільна, ринок шифрування активів підлягає коливанням через геополітичні впливи

Останнім часом у глобальних фінансових ринках часто відбуваються ризикові події, а геополітична ситуація залишається напруженою. Сьогодні вранці Ізраїль завдав авіаударів по кільком ядерним об'єктам та військовим цілям в Ірані, що призвело до різкого зростання міжнародних страхів, ціни на золото та нафту миттєво стрімко зросли. Тим часом, пасажирський літак Boeing 787 індійської авіакомпанії зазнав аварії під час рейсу до Великої Британії, що призвело до загибелі понад 240 людей, акції Boeing впали більше ніж на 6%. Ситуація в США також нестабільна, у Лос-Анджелесі тривають заворушення, заарештовано 378 осіб, у деяких районах змушені ввести комендантську годину.

У сфері монетарної політики, незважаючи на численні заклики знизити процентні ставки на 200 базисних пунктів, Федеральна резервна система з грудня 2024 року зберігає високі процентні ставки, голова залишається непохитним. Відповідно до останніх опублікованих даних CPI та даних про основний PPI в США за травень, ринок очікує, що Федеральна резервна система розпочне знижувати процентні ставки у вересні цього року, протягом року може бути дві можливості для зниження ставок.

У цій складній макроекономічній обстановці аналітики зазначають, що в першій половині 2025 року глобальний ринок шифрування активів переживе ключовий поворот від спекулянтів до домінування інституцій. Біткойн досяг рекордної позначки в 110 тисяч доларів у травні, а постійний приплив інституційних коштів сприяв переходу шифрованих активів від спекулятивних до інструментів розподілу активів. Акції шифрувальних компаній показали сильні результати, багато відповідних активів зафіксували значне зростання.

Логіка резонансу між шифрованими активами та концептуальними акціями в основному підкріплюється трьома основними двигунами: по-перше, основні економіки світу прискорюють удосконалення регуляторної бази, що підвищує прозорість ринку та стабільність припливу капіталу; по-друге, постійний приплив інституційних коштів перебудовує механізм ціноутворення на ринку, сприяючи довгостроковому розміщенню активів; по-третє, технічні інновації оптимізують інфраструктуру, сприяючи переходу логіки оцінки ринку до технологічних атрибутів. Крім того, процес регламентації стейблкоїнів прискорюється, а ухвалення відповідних законопроєктів у США та Гонконгу ще більше перебудовує фінансову інфраструктуру.

Однак, під впливом ситуації на Близькому Сході, ринок біткоїнів сьогодні вранці зазнав значного коригування, впавши нижче позначки 103000 доларів. Деякі аналітики вважають, що шифрування валюта рухається в унісон з основними ризиковими активами, очікуючи, що біткоїн знайде технічну підтримку поблизу 101000 доларів, але короткострокова цінова динаміка буде в основному під впливом геополітичної ситуації.

Що стосується Ethereum, хоча ціна впала нижче 2500 доларів, знизившись на 9,2% за 24 години, інституційні інвестори все ще активно вкладають. Сьогодні вранці одна адреса знову придбала 2825 ETH, за останні два тижні ця адреса накопичила 160736 ETH (вартістю 4,21 мільярда доларів). Інший інституційний інвестор після падіння ринку сьогодні, протягом 6 годин, використав 127 мільйонів USDC для покупки 48800 ETH.

Згідно з доповіддю певної аналітичної команди, якщо ціна ETH впаде нижче 2320 доларів, вона може протестувати діапазон від 2000 до 1800 доларів, але в короткостроковій перспективі більш ймовірно, що вона продовжить зростати. Якщо ETH突破2793 доларів, це може спровокувати нову хвилю зростання, цільова ціна може досягти 4000 доларів; навіть якщо буде короткострокова корекція, очікується, що в липні або серпні вона все ще зможе перевищити 3000 доларів, а ціль на кінець року залишиться на рівні 4000 доларів.

У динаміці ринку деякі проєкти AI та Meme зазнали корекції після короткочасного швидкого зростання. Варто звернути увагу на те, що після досягнення рекорду певного токена, одна з канадських компаній, що торгується на біржі, придбала 10,387 токенів за середньою ціною 42,24 долара. З іншого боку, одна з компаній, що торгується на NASDAQ, зазнала різкого падіння акцій на 70% після подання реєстраційної заяви, що дозволяє акціонерам PIPE фінансування перепродаж приблизно 58,7 мільйонів акцій. Незважаючи на те, що голова правління компанії прояснив, що це лише стандартна процедура, а не фактичний продаж, реакція ринку все ще залишалася різкою.

Ринкові дані та прогнози

Станом на 13 червня о 12:00 за Гонконгським часом, ціна біткоїна становить 104,417 доларів США, з початку року зростання на 11.54%, денний обсяг спот-торгівлі - 47.667 мільярдів доларів США. Ціна ефіру становить 2,511.08 доларів США, з початку року зниження на 24.64%, денний обсяг спот-торгівлі - 38.332 мільярди доларів США. Індекс страху та жадібності на ринку становить 54, що свідчить про нейтральний рівень.

У напрямку ETF, станом на 12 червня, біткойн ETF протягом 4 днів мав чистий приплив, збільшившись на 8631,14 тисячі доларів США; ефірний ETF протягом 19 днів мав чистий приплив, збільшившись на 1,12 мільйона доларів США.

Сьогоднішній прогноз ринку включає запуск токенів, розблокування та оновлення функцій торгівлі для кількох проектів. Варто звернути увагу на те, що одна торговельна платформа активує цілодобову торгівлю ф'ючерсами XRP та SOL для американських трейдерів. Крім того, кілька проектів найближчим часом розблокують велику кількість токенів, що може вплинути на ринок.

У сфері гарячих новин, зокрема, Anthony Pompliano незабаром очолить фінансування публічної компанії для придбання біткоїнів, канадська публічна компанія придбала токени HYPE, FTX/Alameda переносить токени SOL, Сенат США незабаром голосуватиме за законопроект про стейблкоїни тощо. Крім того, є звіт, який показує, що 74% сімейних офісів вже інвестували або обмірковують інвестиції в цифрові активи, що відображає постійну увагу інституційних інвесторів до шифрування активів.

Загалом, поточний ринок шифрування активів все ще під впливом геополітичної ситуації та макроекономічного середовища, демонструючи певну Коливання. Інвесторам слід уважно стежити за розвитком глобальної ситуації та різними ринковими показниками, обережно приймаючи інвестиційні рішення.