крипторинок щотижневий звіт

Огляд ринку

Основні тенденції на ринку

• Індекс ринкових емоцій знизився з 91% до 53%, все ще в зоні жадібності, але BTC коливається на високих рівнях, в той час як альткоїни в цілому під тиском, ринок стає більш розрізненим.
• Вартість USDT та USDC зросла, загальний TVL DeFi продовжує зростати до 54,1 мільярда доларів, ринок в цілому залучає нові кошти.
• Дослідження DeFi займає перше місце на ринку з тижневим рівнем доходу 16,47%, обсяги торгівлі DEX встановили новий рекорд 2024 року, що свідчить про сильну динаміку розвитку
• Ринок Meme-coin повертається в поле зору, активно проявляючи себе в умовах коливань на ринку, що приносить нову ліквідність і зростання користувачів.
• Проекти DEX отримують найбільшу увагу, AI, GameFi та інші напрями демонструють слабкі результати, ринкові гарячі точки зосереджуються на інфраструктурі та ліквідності.
• Рекомендується інвесторам проявляти обережність, зосереджуючи увагу на можливостях повторної стейкінгу та сегменті DEX, а також уважно стежити за засіданням Федеральної резервної системи.

Аналіз індексу емоцій ринку

• Індекс настрою на ринку знизився з 91% минулого тижня до 53%, все ще перебуваючи в зоні бичачого тренду
• Криптовалюти цього тижня показали гіршу динаміку, ніж бенчмарк, демонструючи коливальний спад.
• Під впливом кредитних позицій на ринку сталося примусове закриття позицій на суму близько 2 мільярдів доларів, довгі позиції значно зменшили кредитне плечо.
• Очікується, що на ринку альткоїнів у короткостроковій перспективі буде спостерігатися синхронність з базовим індексом, ймовірність незалежного ринку досить низька.

Загальний огляд ринкових тенденцій

• Крипторинок цього тижня перебуває у широкому коливальному тренді, індекс настрою все ще перебуває на стадії биків
• Проекти, пов'язані з DeFi, показують видатні результати, що свідчить про постійну увагу ринку до підвищення базового доходу.
• Проекти класу DEX цього тижня демонструють хороші результати, що свідчить про те, що інвестори на блокчейні почали активно брати участь у діяльності з інвестування.
• Мем-сектор знову потрапив у поле зору, почав привертати увагу ринку

Гарячі траси

DEX

Цього тижня через великі коливання цін на ринку загалом інвесторам було створено багато можливостей для отримання прибутку, інвестори на блокчейні масово використовують DEX для торгівлі, що сприяє зростанню проєктів DEX.

DEX онлайнові дані:

• TVL: Зросла з 25.22B минулого тижня до 26.58B, зростання 5.39%
• Тижневий обсяг торгів: досяг 63 мільярдів доларів США, встановив новий рекорд 2024 року, обсяг торгів за останні 24 години становить 7,58 мільярдів доларів США

Сектор DEX демонструє чітку тенденцію до оновлення бізнес-моделей. Провідні протоколи, такі як Hyperliquid та dYdX, переходять від однієї торгової функції до інтегрованої фінансової інфраструктури, створюючи універсальну екосистему DeFi послуг. Такі архітектурні інновації свідчать про те, що DEX-сектор еволюціонує в напрямку всебічної фінансової інфраструктури, відбувається реконструкція вартості сектору.

SUI

Обговорення екосистеми Sui цього тижня було активним, ціна SUI зросла на 7,8%, що є кращим показником, ніж BTC та ETH.

Дані на ланцюзі Sui:

• TVL: з 1.598B виросла до 1.793B, зростання 12.88%
• Кількість рахунків: досягла 66,543,317, зросла на 3,39% порівняно з минулим тижнем
• Обсяг торгівлі DEX: середньоденний обсяг торгівлі досягає 466 мільйонів доларів США
• Зростання TVL основних DeFi-проєктів: NAVI Protocol — 1,14%, Suilend — 17,22%, Aftermath Finance — 1,72%.

Блокчейн Sui продовжує швидко розвиватися, APY проектів DeFi на ланцюгу зростає, що приваблює велику кількість користувачів для участі, сприяючи розвитку всієї екосистеми.

DeFi трасі

Рейтинг зростання TVL

За останній тиждень проекти ринку з найбільшим зростанням TVL: ( TVL > 30 мільйонів доларів ):

1. Синтез: 87,69%
2. Вавилон: 67,32%
3. Звичайні гроші: 53.61%
4. BounceBit: 50,31%
5. Еквілібрії: 40.27%

Загальна продуктивність траси

• Ринкова капіталізація стабільних монет стабільно зростає: USDT зросла на 2.91%, USDC зросла на 3.23%
• TVL DeFi проектів зріс з 53,2 мільярда доларів до 54,1 мільярда доларів, зростання на 1,69%
• Ставки безризикового арбітражу на традиційному ринку знизилися, ставки арбітражу на блокчейн-проектах DeFi зросли, кошти повертаються в DeFi

глибокий аналіз

Основні фактори, що сприяли зростанню в цьому раунді:

1. Цикл бичачого ринку сприяє зростанню попиту на ліквідність
2. Рівень базової процентної ставки за кредитами зростає
3. Розширення простору прибутку від арбітражних циклів стратегій DeFi-протоколів

Цей механізм передачі зміцнює внутрішню цінність підтримки сектора DeFi, формуючи здорову динаміку зростання.

Інші результати

публічна блокчейн

За минулий тиждень 5-ти найбільших зростань TVL публічних блокчейнів на ринку:

1. Гіперліквідність: 21,23%
2. Sui: 14,45%
3. Algorand: 10,99%
4. PulseChain: 7,33%
5. Біткойн: 6,99%

Загальний огляд списку зростання

Протягом минулого тижня п'ять токенів з найбільшим зростанням на крипторинку ( не враховували токени з дуже маленьким обсягом торгів та мем-коіни ):

1. ЗВИЧАЙНИЙ: 98.57%
2. BGB: 95,01%
3. СУШІ: 65,77%
4. КОСАТКИ: 48,16%
5. ACX: 45,88%

Цього тижня в списку токенів з найбільшим зростанням спостерігається характерна концентрація секторів, більшість токенів, що зросли, належать до сегменту публічних блокчейнів.

Рейтинг зростання мем-тікерів

1. FARTCOIN: 187,53%
2. BABYDOGE: 117,03%
3. ВОВК: 74,42%
4. ТУРБО: 52,45%
5. СОБАКА: 40,57%

Цього тижня проекти Meme знову потрапили в поле зору ринку, демонструючи хороші результати під час коливань на ринку та створюючи ефект багатства на блокчейні.

Гарячі теми в соціальних мережах

Згідно з даними LunarCrush та Scopechat, цього тижня (12.7-12.13) найчастіше згадувалася тема DEX. Проекти DEX загалом демонструють зростаючу тенденцію, показуючи кращі результати, ніж інші напрямки, головним чином завдяки збільшенню можливостей для торгівлі, що виникли внаслідок коливань на ринку цього тижня.

Загальний огляд тематики ринку

Згідно з статистикою щотижневої прибутковості, найкращі результати показує сектор DeFi ( 16.47% ), а сектор AI демонструє найгірші результати ( -7.24% ).

Прогноз великих подій у крипто на наступний тиждень

• 17 грудня: щомісячна зміна роздрібних продажів у США за листопад
• 18 грудня: Гонконгський "Проект закону про стабільні монети" подано на перше читання до Законодавчої ради
• 19 грудня: Рішення Федеральної резервної системи щодо процентної ставки, оприлюднення рішення щодо ставки та короткого викладу економічних прогнозів
• 20 грудня: річний індекс цін на основні витрати PCE в США за листопад, Asia Blockchain and AI Week

Прогноз на наступний тиждень

Оцінка макроекономічних факторів

• Очікування зниження процентної ставки на 25 базисних пунктів на засіданні Федеральної резервної системи в грудні вже було враховано ринком
• Слідкуйте за промовою Пауела та підсумком економічних прогнозів, оцініть напрямок монетарної політики на січень 2025 року.
• У короткостроковій перспективі рішення акціонерів Microsoft та макроекономічні дані можуть домінувати над ринковими настроями, очікується, що криптоактиви залишаться в стадії коливань.

тенденція ротації секторів

• Сфера DeFi: проекти повторного стейкінгу отримують вигоду від зростання ризикованих настроїв, активність на DEX зростає на блокчейні.
• AI-сектор: сегментація Agent залишається в центрі уваги, прискорена інтеграція екосистем Web2 та Web3

Рекомендації щодо інвестиційних стратегій

• Підтримуйте оборонну конфігурацію, звертайте увагу на захисні властивості BTC та ETH
• Можна вибрати час для розміщення в якісних сегментах DeFi з внутрішнім доходом
• Рекомендується інвесторам бути обережними, суворо контролювати позиції та здійснювати управління ризиками