Ринкові тенденції: пом'якшення геополітичної ситуації та виступ Пауела сприяють зростанню ринку

Макроекономічне середовище

Нещодавнє макроекономічне середовище демонструє позитивний поворот. Досягнення угоди про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном зменшило геополітичну напругу, що сприяло зростанню ризикових настроїв на ринку, а ціни на нафту повернулися до рівня до конфлікту. Голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл на слуханнях у Конгресі подав ключовий сигнал: хоча він не відкинув можливість зниження ставки в липні, проте наголосив на необхідності отримати більше даних для оцінки впливу тарифів на інфляцію, що натякає на більшу ймовірність чекати на вересневу зустріч для прийняття рішення щодо зміни політики. Він зазначив, що якщо тиск інфляції буде контрольованим, то "зниження ставки відбудеться раніше, а не пізніше", але нинішня економіка є сильною, тому не варто поспішати з діями. Ринок сприйняв це як пташиний нахил, що разом зі зменшенням геополітичних ризиків призвело до загального зростання американських акцій: Nasdaq 100 досяг історичного максимуму, Dow Jones злетів на 500 пунктів за день, а доходність державних облігацій США знизилася разом із доларом.

Ринок криптовалют

Біткоїн піднявся вище 106 000 доларів на фоні макроекономічних позитивів, але його поведінка є відносно стриманою. Деякі аналітики вказують на те, що зростання біткоїна на 13% з початку року контрастує з припливом понад 63 мільярдів доларів, що відображає обережність ринку щодо структурних змін. Наразі концентрація чіпів в межах 5% від поточної ціни біткоїна досягла 14,5%; якщо вона перевищить 15%, на ринку можуть виникнути значні коливання. Кілька технічних аналітиків вважають, що біткоїн у короткостроковій перспективі може консолідуватися на нинішньому рівні, а 107 000 доларів є ключовим рівнем опору.

У сфері Ethereum, на одній з торгових платформ 23 червня відбулася масштабна виведення коштів, з платформи вийшло понад 4000 BTC та 61000 ETH, що свідчить про можливий перехід настроїв трейдерів від короткострокової спекуляції до стратегій довгострокового утримання. Аналіз показує, що з переходом ротації капіталів від біткоїна до ефіру, ETH може очікувати значного зростання, оскільки його прибутковість постачання суттєво нижча, ніж у біткоїна, що демонструє потенціал для компенсаційного зростання. Однак, також є аналітики з протилежною точкою зору, які вважають, що ціна ETH вже понад 20 тижнів не може подолати рівень 3000 доларів, що підриває довіру на ринку, та стикається з жорсткою конкуренцією з боку інших публічних блокчейнів, що ускладнює повернення вище 3000 доларів у короткостроковій перспективі.

Ринкові гарячі точки

На ринку офіційна взаємодія Solana з KOL викликала бум токенів $solami, ринкова капіталізація якого на деякий час досягла 12 мільйонів доларів; $ACID залучив кошти завдяки концепції "крос-Web2 та Web3 смарт-агентів", ринкова капіталізація досягла 18 мільйонів доларів; $TECH завдяки мемові "Technologia" на деякий час ринкова капіталізація досягла 3,4 мільйона доларів.

Традиційні фінансові структури активізують свої дії в криптовалютній сфері: американська компанія Nano Labs оголосила про придбання токенів певної платформи на суму 500 мільйонів доларів у вигляді конвертованих облігацій як стратегічний резерв, що призвело до зростання ціни акцій на 150% за день. Щодо гонконгського ринку, одна з брокерських компаній отримала комплексну ліцензію на віртуальні активи, ставши першою китайською брокерською компанією, яка може надавати послуги з торгівлі основними криптовалютами; новина спонукала акції досягти максимального зростання більше 100% під час торгів.

Дані ринку

Станом на 25 червня 12:00 HKT:

• Біткойн: 106,202 доларів США (з початку року +13.61%), денний спотовий обсяг торгівлі 27.86 мільярдів доларів США
• Ефір: 2,429.84 доларів США (з початку року -27.09%), денний обсяг спотової торгівлі становить 15.253 мільярдів доларів США
• Індекс страху та жадоби: 48 (нейтральний)
• Частка ринку: BTC 64.6%, ETH 9.0%
• 24 години BTC довгий/короткий співвідношення: 1.0751
• 24-годинні дані про ліквідацію: у світі загалом 79735 людей були ліквідовані, загальна сума ліквідації склала 1,87 мільйона доларів США

ETF потоки коштів

Станом на 24 червня:

• Біткойн ETF: +5.89 мільйона доларів США (постійний чистий приплив протягом 11 днів)
• Ефірний ETF: +7123,79 доларів США

Майбутнє

Кілька криптовалютних проектів незабаром проведуть розблокування токенів, включаючи Venom, AltLayer, IOTA та інші. Ринок продовжить звертати увагу на заяву голови Федеральної резервної системи Пауела щодо монетарної політики в Сенаті, а також на нові монети, що з'являться на основних торгових платформах, і відкриття контрактної торгівлі.