Стратегія високих доходів у блокчейні TON: методи досягнення 80% Річна процентна ставка

У сфері децентралізованих фінансів(DeFi) TON у блокчейні швидко набирає популярність. З ростом попиту на стратегії з високою прибутковістю з'являються деякі інноваційні продукти. У цій статті буде представлено, як досягти річної процентної ставки до 80%(APY) в екосистемі TON.

Основні продукти

Ферма доходу з використанням кредитного плеча

Це стратегія підвищення прибутковості, де користувачі надають ліквідність децентралізованій біржі та використовують важелі для збільшення доходів. Наприклад, якщо базова річна процентна ставка становить 30%, використовуючи 3-кратний важіль, прибуток може досягти 90%( до вирахування відсотків). Користувачам потрібно лише USDT як єдиний актив, без складних операцій, і вони можуть автоматично отримувати винагороди, заощаджуючи час і витрати на ручне виведення.

Ощадний рахунок

Користувачі можуть заробляти відсотки, зберігаючи токени на ощадному рахунку; ці кошти будуть позичені учасникам ферми з важелем. Чим вищий попит, тим вищі відсоткові ставки. Цей рахунок підходить для тих, хто хоче мати стабільний дохід і зберегти баланс токенів.

ТриТОН

TriTON використовує ліквідний пул, оптимізований спеціально для обміну TON, stTON і tsTON, що забезпечує користувачам нижчий сліп при великих операціях. Низький сліп особливо важливий, адже користувачі можуть ефективно знизити витрати під час частих конверсій активів, що, у свою чергу, підвищує прибуток. Цей пул також може динамічно коригуватися відповідно до зміни попиту на ринку, забезпечуючи ліквідність коштів і підвищуючи ефективність торгівлі.

Прибуток від кредитного плеча та стратегії

Криптовалютні ферми з використанням важелів та стратегія нейтральних ринків

Ферми прибутковості з важелем дозволяють інвесторам позичати додаткові кошти, щоб збільшити позицію ферми прибутковості. Наприклад:

• Без використання кредитного плеча: інвестиція 1000 доларів у ліквідний пул, Річна процентна ставка 30%, через рік отримано 300 доларів прибутку.
• Використання 3-кратного важеля: загальна позиція збільшується до 3000 доларів, з таким же 30% Річна процентна ставка, річний дохід становить 900 доларів.

Леверидж-стратегії можуть збільшити потенційний дохід у декілька разів, але також супроводжуються витратами на запозичення та ризиками ліквідації. Щоб зменшити ризики, пов'язані з коливаннями цін, ринкові нейтральні фермерські стратегії дозволяють користувачам отримувати стабільний дохід як при зростанні, так і при падінні цін активів, уникати ризиків напрямку.

Приклад операції: стратегія нейтральної ферми на ринку з 3-кратним кредитним плечем

Припустимо, що ви володієте 1000 USDT, ціна TON становить 5 доларів. Використовуючи 3-кратний кредитне плече для участі в дохідних фермах, загальна позиція становить 3000 доларів:

• 1500 доларів США внесено в ліквідний пул у формі USDT.
• 1500 доларів обмінюється на TON, вносяться в ліквідний пул.

Врешті-решт, чутливість позиції до зміни ціни TON знизилася, що призвело до теоретичної ринкової нейтральності.

Ризики та управління ризиками

Високий дохід зазвичай супроводжується високим ризиком. При використанні кредитного плеча необхідно особливо звертати увагу на:

• Ризик ліквідації: коли співвідношення боргу перевищує 80%, система автоматично ліквідує позиції, продаючи активи для погашення кредиту.
• Невизначеність втрат: зміна ціни активів у ліквідних пулах відносно початкової ціни може призвести до зменшення прибутку.

Щоб допомогти користувачам управляти ризиками, деякі платформи надають інструменти моніторингу здоров'я позицій, що дозволяє користувачам завжди бути в курсі стану своїх позицій. У разі різких коливань цін можна вибрати закриття та повторне відкриття позиції для повторного балансування ризику невизначених збитків.

Висновок

Високодохідна стратегія на блокчейні TON надає інвесторам можливість отримувати високі прибутки. Однак високі прибутки супроводжуються високими ризиками, ризик ліквідації та непостійні втрати є потенційними викликами, які не слід ігнорувати. Рекомендується користувачам обережно використовувати важелі, постійно стежити за здоровими факторами та своєчасно коригувати позиції під час ринкових коливань, щоб ефективно управляти ризиками та забезпечити досягнення ідеальної віддачі від інвестицій.