Зловити кілька Альфа, шлях зростання AI Agent блакитних фішок

Ця стаття документує інвестиційний досвід та методологію AI Agent стратегічного інвестора. Цей інвестор успішно ставив на кілька якісних проектів під час буму в секторі AI Agent, в цілому досягнувши 5-8 разового повернення.

Огляд інвестиційного шляху AI Agent

Цей інвестор з жовтня 2023 року офіційно інвестує в токени, пов'язані з AI Agent. Він звернув увагу, що проект Goat створив наратив про випуск токенів на основі AI, а Binance запустила їхні спотові та ф'ючерсні контракти. Це змусило його переосмислити потенціал сектора, пов'язаного з AI.

Спочатку він зосередився на двох проектах: ai16z та ACT. Хоча він також інвестував в ai16z, але через його велику волатильність, врешті-решт зробив великі вкладення в більш стабільний ACT. Він неодноразово купував ACT, коли ринкова капіталізація становила 20 мільйонів доларів, середня ціна становила близько 0,022 долара. Пізніше ACT потрапив на Binance, а максимальна FDV досягла 700-800 мільйонів доларів.

Окрім ACT, він також успішно скористався такими активами, як PIPPIN, отримавши понад 10-кратний прибуток. В цілому, його інвестиційна рентабельність у сегменті AI Agent досягла 5-8 разів.

Методологія дослідження інвестицій AI Agent

Його методи інвестиційних досліджень в основному розглядають проекти з таких кількох аспектів:

1. Виходячи з людини, розглянути фон і здібності засновника
2. Чи має проект довгостроковий план розвитку
3. Моральний рівень та репутація засновника

Він навів приклад аналізу проекту PIPPIN. Досліджуючи фон засновника Накадзіма Йохей, виявилося, що він має значні технічні можливості та ресурси. Це збільшило його впевненість у проекті.

Стратегії відкриття позицій та виходу

Його стратегія відкриття позицій включає:

1. Виберіть активи з FDV в діапазоні від 10 до 30 мільйонів доларів.
2. Проекти, які залишаються стабільними після корекції приблизно на 70%, заслуговують більшої уваги.
3. Рівнева оцінка проектів, S- рівень для проектів, здатних формувати екосистему.
4. Максимальна кількість володіння одним токеном обмежена до двох тисячних.
5. Кожен раз відкривайте позицію на 2000-3000 доларів, обережно збільшуючи позицію.
6. В принципі, потрібно продати не раніше, ніж отримаєте в 10 разів більше, приблизно при FDV в 2-3 мільярди доларів.

Він підкреслив важливість управління позицією, запобігаючи надмірній впевненості та потраплянню в пастку за допомогою встановлення жорстких верхніх меж.

Перспективи для сектору AI Agent

Він вважає, що можливості AI Agent ще не закінчилися, головним чином, на основі наступних пунктів:

1. Концепції, пов'язані з ШІ, все ще мають простір для розвитку
2. Розвиток AI-індустрії поза межами буде продовжувати впливати на ринок криптовалют.
3. AI Agent є однією з небагатьох областей, що розвинулась з загального типу в вертикальну нішу.
4. У майбутньому може з'явитися нова хвиля застосунків AI+ та рідних наративів AI+ криптовалют.

В цілому, він зберігає обережно оптимістичну позицію щодо сектору AI Agent, вважаючи, що все ще існують інвестиційні можливості, але потрібен більш обережний і професійний аналіз.