Продовжуйте ділитися з усіма стратегіями денного трейдингу, управління ризиками та психологічними прийомами.

1.Управління ризиками核心框架
Техніка зупинки втрат
Фіксоване співвідношення стоп-лосс: однакова втрата ≤ загальний капітал 1% (наприклад, 100 тисяч основного капіталу, ліміт стоп-лосс 1000 юанів).
Технічний стоп-лосс: при пробитті попереднього мінімуму (бики) або пробитті попереднього максимуму (ведмеді) негайно виходьте з позиції.
Управління ризиками та капіталом
Розмір позиції не перевищує 10% від загального капіталу, розподіліть на 2-3 види для зменшення ризиків.
Захист прибутку: після досягнення 50% прибутку перемістіть стоп-лосс до ціни собівартості, залиште решту позиції для продовження тренду.
Контроль часових вікон
Ефективний час: ранкові 30 хвилин (максимальна волатильність), післяобідня друга тенденція (11:00-11:30).
Уникнення періоду: 10:30-11:00 зменшити операції під час бокового руху, знизити витрати на тертя.
🧠 Психологічні та дисциплінарні вимоги
Передторговий план: чітко визначити умови входу, точки стоп-лоссу/стоп-профіту, відмовитися від тимчасових рішень під час торгівлі.
Механізм повторного аналізу: щоденний запис деталей торгівлі, аналіз причин помилок (наприклад, протилежний рух, вагання з приводу стоп-лоссу).
Контроль емоцій: торгівля не більше 5 угод за день, уникати частих операцій, які можуть призвести до дисбалансу психіки.
2.Рекомендації щодо оптимізації в реальних умовах
Моделювання верифікації: нова стратегія спочатку тестується на симуляційній платформі протягом 2 тижнів, при цьому коефіцієнт перемоги >60 % перед переходом до реальної торгівлі.
Вибір інструментів: зосередження на високоліквідних активах (таких як основні контракти на ф'ючерси на індекси акцій, ф'ючерси на нафту), зменшення впливу сліпого виконання.
Динамічне регулювання: у дні важливих подій (наприклад, засідання ФРС) зменшення позицій на 50%, щоб уникнути ризику стрибків.
Ключове нагадування: денна торгівля за своєю суттю є ігрою ймовірностей, довгостроковий прибуток = послідовне виконання + суворе управління ризиками. Рекомендується початковий капітал ≤ 20 000, після набуття досвіду поступово збільшувати обсяги.