Куди йдуть біржові токени в умовах гарячої активності у блокчейні?

Нещодавно на ринку криптовалют спостерігається цікаве явище: ринкова частка біткойна знизилася з 60% до 55%, що вказує на прихід сезону альткойнів. На ринку з'являється безліч гарячих проектів, які можна назвати справжнім різноманіттям. Від проектів, пов'язаних з AI, до екосистем Solana та Hyperliquid, а також до відновлення сегмента NFT, у всіх сферах є вражаючі результати. Обсяг відкритих позицій на біржі також неодноразово бив рекорди, перевищивши 4,3 мільярда доларів.

На перший погляд, ці гарячі теми, здається, зосереджені на проектах у блокчейні. Так чи дійсно токени централізованих бірж були забуті ринком? Це зовсім не так.

Цей раунд бичачого ринку має ще один потенційний фактор, який не можна ігнорувати: можливе обрання відомого політичного діяча. Це означає, що криптовалюти ще більше потраплять в поле зору громадськості. Удосконалення регулювання та послаблення контролю сприятимуть залученню зовнішніх коштів на крипторинок. Це можна побачити з постійного чистого припливу коштів у спотові ETF на біткоїн та ефір.

Слід зазначити, що криптопроект однієї політичної родини протягом місяця значно придбав кілька токенів, пов'язаних з DeFi, включаючи ETH, CBBTC, AAVE, LINK, ENA та ONDO. Як ці токени проявили себе після покупки? Які спільні риси між ними? Які ще потенційні концептуальні монети варто взяти до уваги? Давайте обговоримо це.

Інвестиційний огляд

Цей сімейний проєкт загалом інвестував 44,75 мільйона доларів у покупку криптовалюти, станом на 18 грудня, всі тримані монети перебувають у прибутку. Цікаво, що в порівнянні з традиційними інститутами, проєкт має набагато більше ETH, ніж BTC, що може відображати їхній оптимізм щодо майбутнього курсу ефіру.

Ось кілька основних Токенів, які вони придбали:

• AAVE: Лідер кредитування на всьому ринку, TVL перший, обсяг депозитів наближається до 40 мільярдів доларів, встановив історичний максимум.
• LINK: Старий проект оракулів, обраний цією сімейною компанією в якості стандарту для даних у блокчейні та міжблокчейнових з'єднань.
• ENA: Тісно пов'язаний з поточним бичачим ринком, його прибуток у USDe походить з арбітражу між спотами та ф'ючерсами.
• ONDO: провідний проект у сфері RWA, який виділяється високою відповідністю та визнанням на ринку.

Крім того, COW також вважається пов'язаною концепцією монети, оскільки сімейний проект використовує Cow Protocol для покупки вищезгаданого токена.

Можливі інвестиційні напрямки в майбутньому

Відповідно до інвестиційної логіки цього сімейного проєкту, ми можемо припустити, на які проєкти вони можуть звернути увагу в майбутньому:

1. LDO: Як найбільший протокол ліквідного стейкінгу в екосистемі Ethereum, LDO може стати пріоритетним вибором на фоні зрілості механізму стейкінгу ETH та потенційного впровадження ETF для стейкінгових ставок.

2. Pendle: Зосереджений на ринку розподілу доходів, з ростом доходності різних протоколів попит на Pendle також зростає.

3. Відомий токен DEX: як піонер у сфері DeFi та найбільш часто використовувана децентралізована біржа, незважаючи на нещодавні нові продукти з млявим відгуком, його позиція в екосистемі залишається стабільною.

Підсумок

Ця політична родина активно вкладає в блакитні фішки DeFi проекти, що не лише підвищує довіру ринку до основних протоколів, але й приносить більше інституційних інвестицій у крипто ринок. Цей потік капіталу додатково стабілізує ринок, сприяючи розвитку основних проектів до вищих ринкових капіталізацій та потенціалу розвитку.

Деякі аналітики вважають, що сімейний проєкт купівлі цих токенів може бути спрямований на здобуття більшої довіри або на просування власного проєкту шляхом привернення уваги до цих активів. Якщо ці активи будуть успішними, проєкт також може отримати від цього вигоду. У будь-якому випадку, така інвестиційна діяльність має позитивний вплив на розвиток усього крипторинку.