Огляд тижневого ринку BTC: пошук напрямку прориву в умовах низьких коливань

Цього тижня відкрита ціна BTC становила 96481.47 доларів США, закрита ціна - 96119.88 доларів США, за тиждень зниження на 0.37%. Коливання цін звузилося до 5%, обсяги торгів значно зменшилися. Ціна BTC все ще утримується в діапазоні від 89000 до 110000 доларів США.

Незважаючи на численні важливі події цього тижня, такі як публікація даних по CPI США за січень, коригування тарифної політики США та свідчення голови Федеральної резервної системи в Конгресі, ці фактори не вплинули на ринок криптовалют. Схоже, ринок вже заздалегідь відреагував на ці події.

З огляду на те, що конфлікт між Росією та Україною може перейти в мирне русло, ринкові настрої поступово стають оптимістичними. Індекс долара різко знизився, доходність державних облігацій США продовжує знижуватися, індекси американських акцій зросли і знову наблизилися до історичного максимуму. Фактори, які раніше негативно впливали на ринок, здається, відступають, але все ще необхідно далі спостерігати за реакцією ринку, щоб підтвердити цей тренд.

Біткоїн наразі все ще перебуває в діапазоні від 89000 до 110000 доларів. Після пробиття другої висхідної тенденції ціна коливається в вузькому діапазоні біля 97000 доларів. Очікується, що BTC незабаром зробить вибір напрямку.

Макроекономічний аналіз та фінансові дані

Дані індексу споживчих цін (CPI) у США за січень повністю перевищили очікування. CPI зріс на 3% у річному обчисленні та на 0,5% у порівнянні з попереднім місяцем, що більше ніж очікування ринку на рівні 2,9% та 0,3%. Основний CPI зріс на 3,3% у річному обчисленні, також перевищуючи очікування на рівні 3,1%.

Ці дані свідчать про те, що економіка залишається сильною, інфляція має певне відновлення. Ринок знову знизив очікування щодо зниження процентних ставок цього року, наразі схиляється до того, що зниження відбудеться лише в грудні.

Голова Федеральної резервної системи у свідченнях у Конгресі заявив, що якщо економіка продовжить зростати, а інфляція не зможе швидко знизитися до цільового рівня 2%, Федеральна резервна система може підтримувати поточну політику деякий час. У протилежному випадку, якщо ринок праці виявиться несподівано слабким або зниження інфляції перевищить очікування, Федеральна резервна система може помірно послабити монетарну політику.

Враховуючи порозуміння між урядом США та Федеральною резервною системою, можливість зниження процентних ставок у разі сильних економічних показників є дуже малою.

Крім того, вплив митної політики на ринок поступово зменшується. Незважаючи на оголошення нових митних політик, ринок реагує вкрай мляво через відсутність чітких термінів впровадження.

Більш ймовірно, що на ринок вплине можливий суттєвий прогрес у конфлікті між Росією та Україною. Є ознаки того, що обидві сторони просувають діалог і переговори, і цей розвиток подій може мати позитивний вплив на світову економіку та фінансові ринки.

У зв'язку з цим індекс долара знизився на 1,22% до 106,813, а дохідність 10-річних державних облігацій знизилася до 4,48%. Три основні фондові індекси США зафіксували зростання протягом тижня: NASDAQ зріс на 2,58%, S&P 500 на 1,47%, а Dow Jones на 0,55%. Ціна на золото зросла на 0,75%, під час торгів досягнувши нового рекорду 2942,60 доларів/унція.

Емоції ринку та потоки коштів

Цього тижня тиск на ринок BTC помітно зменшився, короткострокові та довгострокові утримувачі в сумі продали 137178 BTC, що є суттєвим зниженням порівняно з минулим тижнем. Обсяги торгів на біржах також зменшилися, що свідчить про те, що короткострокові панічні продажі значно зменшилися. Наразі середній рівень прибутковості короткострокових утримувачів знизився до 6%, і мотивація як для фіксації прибутку, так і для обмеження збитків не є сильною.

Довгострокові утримувачі цього тижня зупинили продажі, обсяг позицій збільшився на 8000 BTC.

Стабільні монети та спотові ETF на біткоїн, спотові ETF на ефір за весь тиждень вивели 2,52 мільярди доларів. Серед них стабільні монети вклали 3,62 мільярди доларів, спотові ETF на біткоїн та ефір відповідно вивели 5,84 мільйони та 0,29 мільйони доларів.

Витік коштів з ринку ETF був основною причиною того, чому минулого тижня BTC показував гірші результати, ніж американський фондовий ринок.

Періодичні індикатори

Згідно з даними певного аналітичного двигуна, поточний індекс циклу біткойна становить 0.75, що вказує на те, що ринок перебуває у фазі зростання.