ETH слідкує за ліквідністю M2! Федеральна резервна система (ФРС) надрукувала рекордну кількість грошей, кит купує останні чіпи перед 4000 доларами, зворотний відлік до нового ATH.
M2 Грошова маса знову встановила історичний рекорд, Ethereum (ETH) точно відстежує ритм глобального вливання ліквідності, ціна з Q1 мінімуму 1,700 доларів сильно відскочила до поточних 3,900 доларів, зростання перевищує 129%. Інституційні кити та розумні гроші демонструють підручникову стратегію купувати дешево, подвоюючи ставки на кожному технічному відкаті, щоб забезпечити накопичення часток до того, як ETH подолає ключову психологічну межу в 4,000 доларів. Технічний аналіз показує, що ETH встановлює низку ведмежих пасток, його стійкість значно перевищує Біткойн, короткострокова мета 4,200 доларів, а в середньостроковій перспективі очікується виклик історичного максимуму 2021 року в 4,800 доларів. Чотирирічна бульбашка ринку надає прогноз, що альткоїни незабаром вибухнуть, оскільки M2 ліквідність переповнена, а попит на інституційну ліквідність є подвійним драйвером, створення нового ATH для ETH вже входить в останню стадію.
Криза грошової маси: новий рекорд M2 підштовхує ліквідність ETH
!
(джерело: Merlijn)
Глобальний поворот у монетарній політиці центральних банків надає безпрецедентну підтримку ліквідності ринку криптовалют. Грошова маса США M2 знову досягла історичного максимуму, перевищивши позначку в 21,8 трильйона доларів, що на понад 40% більше, ніж до пандемії 2020 року. Цей цикл розширення грошової маси демонструє вражаючу позитивну кореляцію з цінами на криптовалюти, а ETH, як представник ліквідних активів, точно слідкує за ритмом вливання M2, подібно до керованої ракети.
Історичні дані підтверджують цю залежність: під час вибухового зростання M2 у 2020-2021 роках ETH зріс з 200 доларів до пікового значення 4 800 доларів, що становить зростання на 2 300%; у період монетарної жорсткості 2022-2023 років ETH впав до мінімуму 880 доларів, що становить падіння на 82%. Поточний M2 знову входить в експансію, що забезпечує макроекономічну підтримку для ціни ETH.
Механізм передачі ліквідності стає все більш зрілим: інституційні інвестори через ETF, деривативи, DeFi-стейкінг та інші різноманітні канали перетворюють ліквідність фіатних валют на попит на ETH, що створює глибоку інтеграцію традиційних фінансів і крипторинку. З реалізацією пенсійної політики уряду Трампа 401(k) цей ефект передачі буде ще більше посилено.
Китова битва за монети: розумні гроші шалено скуповують перед 4000 доларами
Онлайн-дані вказують на те, що триває боротьба за капітал. Кількість адрес китів ETH (які тримають понад 1,000 ETH) за останні 30 днів збільшилася на 156, загальний обсяг тримання перевищив 42 мільйони ETH, що становить 35% від обігової грошової маси. Ще варто відзначити, що швидкість накопичення великих інституційних гравців (які тримають понад 10,000 ETH) прискорюється, в середньому щоденно чисте збільшення складає 8,500 ETH.
Аналіз торгівельної діяльності показує розумність стратегії розумних грошей: щоразу, коли ціна ETH демонструє технічний відкат на 5-8%, адреси китів негайно активують програмні покупки, розглядаючи відкат як унікальну можливість для накопичення. Ця стратегія накопичення на низькому рівні особливо проявляється в діапазоні 3,700-3,900 доларів, з загальним обсягом покупок понад 1,200,000 ETH, вартістю приблизно 4.5 мільярди доларів.
Структура утримання інституцій додатково підтверджує бичачі очікування: Grayscale ETHE стабільно утримує 1,8 млн ETH, BlackRock ETHA швидко наростила до 650 тис. ETH, загальна кількість заблокованого ETH перевищила 34 млн ETH, досягнувши історичного максимуму. Ці постійні збільшення довгострокових заблокованих активів забезпечують підтримку цін на ETH з боку пропозиції.
4,000 доларів психологічна гра: аналітики вважають, що інститути завершують останній раунд накопичення біля ключового рівня опору в 4,000 доларів. Як тільки ціна стабільно подолає цей рівень, FOMO-емоції будуть повністю розпалені, що сприятиме прискоренню зростання ETH.
Технічні переваги: ведмежа пастка, стійкість до падінь Біткойн
Технічний тренд ETH демонструє ознаки сильного зростання, які можна описати як підручникові, і контрастує з Біткойном. Під час двох останніх ринкових відкатів BTC впав з 119 000 доларів до 113 000 доларів, що складає падіння на 5% і призвело до ліквідації позицій на суму до 107 мільйонів доларів; тоді як ETH знизився лише з 3 950 доларів до 3 750 доларів, зазнавши падіння на 5%, при цьому обсяги ліквідації та тривалість були значно меншими, ніж у BTC.
ведмежа пастка механізм діє: щоразу, коли на ринку виникає панічне розпродаж, ETH завжди швидко стабілізується та відновлюється поблизу ключових рівнів підтримки, чітко демонструючи V-подібне відновлення. Ця тенденція ефективно очищає слабкі руки, одночасно надаючи можливості для покупки додаткових активів для впевнених тримачів, формуючи ефект оптимізації структури активів.
Технічні індикатори демонструють ведучу бичачу тенденцію:
RSI індикатор стабільно знаходиться в діапазоні 65-70, перебуваючи в здоровому стані перекупленості;
Сигнал MACD на золоту перетворення залишається дійсним, зелені стовпчики поступово збільшуються;
200 денне середнє рухоме з 2,800 доларів піднялося до 3,200 доларів, надаючи потужну підтримку;
Полосы Боллинджера продовжують розширюватися, ціна рухається в межах верхньої смуги.
Аналіз підтримки та опору: поточні основні рівні підтримки для ETH становлять 3,750 доларів (20-денної EMA) та 3,600 доларів (50-денної EMA), ключові рівні опору — це психологічний бар'єр у 4,000 доларів та технічна вершина у 4,200 доларів.
Циклічне позиціонування: ніч перед вибухом альткоїнів, ETH веде за собою
Чотирирічна теорія циклів булрану надає історичні координати для поточної тенденції ETH. Відповідно до традиційних циклічних закономірностей, другий рік після халвінгу біткоїна (2025 рік) зазвичай є найкращим часом для альтів, а ETH, як лідер альтів, візьме на себе відповідальність за зростання.
Аналіз аномалій циклу: у першому кварталі 2025 року ETH впав до низької позначки в 1,700 доларів, що зламало очікування ринку про прорив у 4,000 доларів у першому кварталі. Проте цей циклічний зсув якраз накопичив енергію для наступного більшого зростання, нинішня ціна вже відскочила на понад 129% від низької позначки, що підтверджує здатність циклічної теорії до саморегуляції.
特ичні риси альткоїнів сезону:
ETH/BTC курс піднявся з мінімуму 0.026 до 0.034, знову увійшовши в висхідний канал;
TVL DeFi突破 2,500 мільярдів доларів, встановивши новий рекорд з 2022 року;
Шар 2 еко-системи експоненційно зростає, щоденний обсяг торгів перевищує основну мережу на 70%;
Ринок NFT відновлюється, середня ціна підлоги для блакитних фішок зросла на 45%.
Логіка розподілу для установ: з постійним припливом ETH ETF та збільшенням фінансового розподілу підприємств, ETH переходить від спекулятивного активу до активу рівня установ. Ця зміна ідентичності створить довгострокову підтримку для ціни.
Прогноз ціни ETH в рамках технічного аналізу має характеристику сходинчастого зростання:
1、Перший етап:突破 4,000 доларів психологічний бар'єр, мета 4,200 доларів
Часове вікно: наступні 2-3 тижні
Тригери: тижневе закриття підтверджує перебування вище 4,000 доларів
Зростання: 5-8%
2、Другий етап: виклик історичного максимуму 2021 року 4,800 доларів
Часове вікно: Q4 2025 - Q1 2026
Умови активації: пробиття обсягу після бокового руху на 4,200 доларів
Зростання: 14-20%
3、Третя стадія: створення нових ATH, мета 5,500-6,000 доларів
Часове вікно: перша половина 2026 року
Умови тригера: масове входження інституційних коштів + технічне оновлення каталізатором
Зростання: 25-40%
Управління ризиками: якщо ETH впаде нижче ключової підтримки в 3,600 доларів, короткострокова ціль корекції становитиме діапазон 3,400-3,500 доларів.
Висновок
Точна здатність ETH відстежувати ліквідність M2, в поєднанні зі стратегічним розміщенням коштів китів та численними сигналами технічних проривів, заклала міцну основу для досягнення нових історичних максимумів. Поточний ринок перебуває на порозі буму альтів, і ETH, як лідер екосистеми та перший вибір для інституційних інвестицій, має потенціал стати найбільшим вигодонабувачем цього булрану. Інвесторам рекомендується скористатися проривом в 4,000 доларів у цей ключовий момент, застосовуючи стратегію поетапного накопичення для участі в цій історичній торгівлі. Але потрібно звертати увагу на зміни макроекономічного середовища та ризики регуляторної політики, правильно управляти позиціями та контролювати ризики. Інвестиційне нагадування: ринок криптовалют має величезну волатильність, тому інвестуйте раціонально відповідно до особистої здатності переносити ризики, минулі результати не гарантують майбутніх доходів.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
ETH слідкує за ліквідністю M2! Федеральна резервна система (ФРС) надрукувала рекордну кількість грошей, кит купує останні чіпи перед 4000 доларами, зворотний відлік до нового ATH.
M2 Грошова маса знову встановила історичний рекорд, Ethereum (ETH) точно відстежує ритм глобального вливання ліквідності, ціна з Q1 мінімуму 1,700 доларів сильно відскочила до поточних 3,900 доларів, зростання перевищує 129%. Інституційні кити та розумні гроші демонструють підручникову стратегію купувати дешево, подвоюючи ставки на кожному технічному відкаті, щоб забезпечити накопичення часток до того, як ETH подолає ключову психологічну межу в 4,000 доларів. Технічний аналіз показує, що ETH встановлює низку ведмежих пасток, його стійкість значно перевищує Біткойн, короткострокова мета 4,200 доларів, а в середньостроковій перспективі очікується виклик історичного максимуму 2021 року в 4,800 доларів. Чотирирічна бульбашка ринку надає прогноз, що альткоїни незабаром вибухнуть, оскільки M2 ліквідність переповнена, а попит на інституційну ліквідність є подвійним драйвером, створення нового ATH для ETH вже входить в останню стадію.
Криза грошової маси: новий рекорд M2 підштовхує ліквідність ETH
!
(джерело: Merlijn)
Глобальний поворот у монетарній політиці центральних банків надає безпрецедентну підтримку ліквідності ринку криптовалют. Грошова маса США M2 знову досягла історичного максимуму, перевищивши позначку в 21,8 трильйона доларів, що на понад 40% більше, ніж до пандемії 2020 року. Цей цикл розширення грошової маси демонструє вражаючу позитивну кореляцію з цінами на криптовалюти, а ETH, як представник ліквідних активів, точно слідкує за ритмом вливання M2, подібно до керованої ракети.
Історичні дані підтверджують цю залежність: під час вибухового зростання M2 у 2020-2021 роках ETH зріс з 200 доларів до пікового значення 4 800 доларів, що становить зростання на 2 300%; у період монетарної жорсткості 2022-2023 років ETH впав до мінімуму 880 доларів, що становить падіння на 82%. Поточний M2 знову входить в експансію, що забезпечує макроекономічну підтримку для ціни ETH.
Механізм передачі ліквідності стає все більш зрілим: інституційні інвестори через ETF, деривативи, DeFi-стейкінг та інші різноманітні канали перетворюють ліквідність фіатних валют на попит на ETH, що створює глибоку інтеграцію традиційних фінансів і крипторинку. З реалізацією пенсійної політики уряду Трампа 401(k) цей ефект передачі буде ще більше посилено.
Китова битва за монети: розумні гроші шалено скуповують перед 4000 доларами
Онлайн-дані вказують на те, що триває боротьба за капітал. Кількість адрес китів ETH (які тримають понад 1,000 ETH) за останні 30 днів збільшилася на 156, загальний обсяг тримання перевищив 42 мільйони ETH, що становить 35% від обігової грошової маси. Ще варто відзначити, що швидкість накопичення великих інституційних гравців (які тримають понад 10,000 ETH) прискорюється, в середньому щоденно чисте збільшення складає 8,500 ETH.
Аналіз торгівельної діяльності показує розумність стратегії розумних грошей: щоразу, коли ціна ETH демонструє технічний відкат на 5-8%, адреси китів негайно активують програмні покупки, розглядаючи відкат як унікальну можливість для накопичення. Ця стратегія накопичення на низькому рівні особливо проявляється в діапазоні 3,700-3,900 доларів, з загальним обсягом покупок понад 1,200,000 ETH, вартістю приблизно 4.5 мільярди доларів.
Структура утримання інституцій додатково підтверджує бичачі очікування: Grayscale ETHE стабільно утримує 1,8 млн ETH, BlackRock ETHA швидко наростила до 650 тис. ETH, загальна кількість заблокованого ETH перевищила 34 млн ETH, досягнувши історичного максимуму. Ці постійні збільшення довгострокових заблокованих активів забезпечують підтримку цін на ETH з боку пропозиції.
4,000 доларів психологічна гра: аналітики вважають, що інститути завершують останній раунд накопичення біля ключового рівня опору в 4,000 доларів. Як тільки ціна стабільно подолає цей рівень, FOMO-емоції будуть повністю розпалені, що сприятиме прискоренню зростання ETH.
Технічні переваги: ведмежа пастка, стійкість до падінь Біткойн
Технічний тренд ETH демонструє ознаки сильного зростання, які можна описати як підручникові, і контрастує з Біткойном. Під час двох останніх ринкових відкатів BTC впав з 119 000 доларів до 113 000 доларів, що складає падіння на 5% і призвело до ліквідації позицій на суму до 107 мільйонів доларів; тоді як ETH знизився лише з 3 950 доларів до 3 750 доларів, зазнавши падіння на 5%, при цьому обсяги ліквідації та тривалість були значно меншими, ніж у BTC.
ведмежа пастка механізм діє: щоразу, коли на ринку виникає панічне розпродаж, ETH завжди швидко стабілізується та відновлюється поблизу ключових рівнів підтримки, чітко демонструючи V-подібне відновлення. Ця тенденція ефективно очищає слабкі руки, одночасно надаючи можливості для покупки додаткових активів для впевнених тримачів, формуючи ефект оптимізації структури активів.
Технічні індикатори демонструють ведучу бичачу тенденцію:
RSI індикатор стабільно знаходиться в діапазоні 65-70, перебуваючи в здоровому стані перекупленості;
Сигнал MACD на золоту перетворення залишається дійсним, зелені стовпчики поступово збільшуються;
200 денне середнє рухоме з 2,800 доларів піднялося до 3,200 доларів, надаючи потужну підтримку;
Полосы Боллинджера продовжують розширюватися, ціна рухається в межах верхньої смуги.
Аналіз підтримки та опору: поточні основні рівні підтримки для ETH становлять 3,750 доларів (20-денної EMA) та 3,600 доларів (50-денної EMA), ключові рівні опору — це психологічний бар'єр у 4,000 доларів та технічна вершина у 4,200 доларів.
Циклічне позиціонування: ніч перед вибухом альткоїнів, ETH веде за собою
Чотирирічна теорія циклів булрану надає історичні координати для поточної тенденції ETH. Відповідно до традиційних циклічних закономірностей, другий рік після халвінгу біткоїна (2025 рік) зазвичай є найкращим часом для альтів, а ETH, як лідер альтів, візьме на себе відповідальність за зростання.
Аналіз аномалій циклу: у першому кварталі 2025 року ETH впав до низької позначки в 1,700 доларів, що зламало очікування ринку про прорив у 4,000 доларів у першому кварталі. Проте цей циклічний зсув якраз накопичив енергію для наступного більшого зростання, нинішня ціна вже відскочила на понад 129% від низької позначки, що підтверджує здатність циклічної теорії до саморегуляції.
特ичні риси альткоїнів сезону:
ETH/BTC курс піднявся з мінімуму 0.026 до 0.034, знову увійшовши в висхідний канал;
TVL DeFi突破 2,500 мільярдів доларів, встановивши новий рекорд з 2022 року;
Шар 2 еко-системи експоненційно зростає, щоденний обсяг торгів перевищує основну мережу на 70%;
Ринок NFT відновлюється, середня ціна підлоги для блакитних фішок зросла на 45%.
Логіка розподілу для установ: з постійним припливом ETH ETF та збільшенням фінансового розподілу підприємств, ETH переходить від спекулятивного активу до активу рівня установ. Ця зміна ідентичності створить довгострокову підтримку для ціни.
Прогноз ціни: 4200 короткострокова мета, 4800 середньострокова атака
Прогноз ціни ETH в рамках технічного аналізу має характеристику сходинчастого зростання:
1、Перший етап:突破 4,000 доларів психологічний бар'єр, мета 4,200 доларів
Часове вікно: наступні 2-3 тижні
Тригери: тижневе закриття підтверджує перебування вище 4,000 доларів
Зростання: 5-8%
2、Другий етап: виклик історичного максимуму 2021 року 4,800 доларів
Часове вікно: Q4 2025 - Q1 2026
Умови активації: пробиття обсягу після бокового руху на 4,200 доларів
Зростання: 14-20%
3、Третя стадія: створення нових ATH, мета 5,500-6,000 доларів
Часове вікно: перша половина 2026 року
Умови тригера: масове входження інституційних коштів + технічне оновлення каталізатором
Зростання: 25-40%
Управління ризиками: якщо ETH впаде нижче ключової підтримки в 3,600 доларів, короткострокова ціль корекції становитиме діапазон 3,400-3,500 доларів.
Висновок
Точна здатність ETH відстежувати ліквідність M2, в поєднанні зі стратегічним розміщенням коштів китів та численними сигналами технічних проривів, заклала міцну основу для досягнення нових історичних максимумів. Поточний ринок перебуває на порозі буму альтів, і ETH, як лідер екосистеми та перший вибір для інституційних інвестицій, має потенціал стати найбільшим вигодонабувачем цього булрану. Інвесторам рекомендується скористатися проривом в 4,000 доларів у цей ключовий момент, застосовуючи стратегію поетапного накопичення для участі в цій історичній торгівлі. Але потрібно звертати увагу на зміни макроекономічного середовища та ризики регуляторної політики, правильно управляти позиціями та контролювати ризики. Інвестиційне нагадування: ринок криптовалют має величезну волатильність, тому інвестуйте раціонально відповідно до особистої здатності переносити ризики, минулі результати не гарантують майбутніх доходів.