Tin tức hàng ngày | Wall Street tăng mạnh với hiệu suất ngân hàng, trong khi quyết định lãi suất FOMC và các yếu tố thị trường đang đe dọa
Bản tin hàng ngày về tiền điện tử: Wall Street chứng kiến sự phục hồi của cổ phiếu và sự tăng vọt của ngân hàng, nhưng sự không chắc chắn vẫn đè nặng lên quyết định lãi suất của Fed.
Chào buổi sáng, các nhà giao dịch! Hãy nắm bắt ngày thứ Tư này một cách không ngừng nghỉ và tận dụng tối đa! 🚀
VIX của Phố Wall, một thước đo biến động, đã giảm khi chứng khoán tăng trở lại và các ngân hàng tăng mạnh. Sự đảm bảo từ các nhà chức trách rằng tình trạng hỗn loạn tài chính gần đây sẽ không dẫn đến một cuộc khủng hoảng toàn diện đã làm giảm bớt những lo ngại. Nhưng vẫn không chắc chắn về quyết định của Cục Dự trữ Liên bang về việc có nên tăng lãi suất hay không. Rủi ro khủng hoảng tín dụng ngày càng tăng và S&P 500 có thể tìm thấy mức sàn ở mức 3.800. Các công ty cũng đã đầu tư vào thị trường trái phiếu cấp đầu tư của Mỹ, đây là một diễn biến đáng lo ngại khác.
Ở châu Á, dự kiến cổ phiếu sẽ tăng khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho quyết định lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Liên bang. Cổ phiếu tăng ở Úc, và tương lai cho các chỉ số ở Nhật Bản và Hồng Kông cũng tăng. Trong khi việc bán trái phiếu chính phủ cùng với việc tăng giá cổ phiếu cho thấy sự ham muốn mới về rủi ro, một số chuyên gia vẫn cảnh giác.
Bitcoin vượt qua 28.000 đô la khi Hội đồng Thị trường Mở Liên Bang bắt đầu cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài hai ngày để quyết định liệu có tăng lãi suất lần nữa hay không. Ether cũng tăng gần 2%. Các thị trường truyền thống cũng chuyển sang màu xanh lá cây nhờ cuộc tăng trưởng của ngân hàng và sự cải thiện của nhà đầu tư. Lạc quan.
Cổ phiếu của Coinbase đã tăng trong 7 phiên liên tiếp, đạt đến mức cao nhất kể từ tháng 8 ở mức giá 84 đô la một cổ phiếu, được thúc đẩy bởi sự bùng nổ của LOOM. Bitcoin‘s giá. Các cổ phiếu tiếp xúc với tiền điện tử khác cũng tăng điểm. Tuy nhiên, Coinbase vẫn giảm 53% so với năm ngoái do áp lực pháp lý và lo ngại lây lan trên toàn ngành. Coinbase đã lập luận tại Tòa án Tối cao Hoa Kỳ hôm thứ Ba rằng các tranh chấp của họ về việc buộc khách hàng phải phân xử trọng tài sẽ đóng băng các tòa án trong khi các cuộc tranh luận diễn ra. Điều này có thể có ý nghĩa đối với Coinbase và các công ty tiền điện tử khác khi họ đụng độ với khách hàng, vì nó có thể ngăn chặn thông tin đáng xấu hổ được đưa ra ánh sáng trong quá trình phân xử.
Chủ đề của ngày: Quyết định lãi suất trước FOMC - Những điều cần xem xét cho các nhà giao dịch
Cuối tuần qua, Credit Suisse đã bán công ty quản lý tài sản hơn 100 năm tuổi của mình, Credit Suisse Asset Management (CSAM), cho UBS với giá 3 tỷ đô la. Tin đồn cho biết rằng CSAM đã gánh chịu những tổn thất đáng kể do quá mức phơi nhiễm vào giao dịch phái sinh rủi ro. Việc bán đã khiến người ta lo ngại về sự ổn định của các cơ quan tài chính khác và đặt ra câu hỏi về nguy cơ của những người khác.
Nhà đầu tư cũng đang xem xét tác động của việc Ngân hàng Dự trữ Liên bang dự kiến tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 3, với các ý kiến khác nhau giữa các ngân hàng đầu tư. Trong khi Goldman Sachs dự đoán Ngân hàng Dự trữ Liên bang sẽ không tăng lãi suất lại, các nhà phân tích của JPMorgan lại dự đoán điều ngược lại.
Sự biến động gần đây trong ngành ngân hàng đang gây ra xu hướng giảm lạm phát và siết chặt điều kiện tài chính. Điều này tương đương với một mức tăng lãi suất đáng kể, từ đó tăng nguy cơ suy thoái kinh tế mạnh hơn. (Dữ liệu theo Apollo Global Management)
Mặc dù gần đây đã xảy ra sự cố về ngân hàng và biến động trên thị trường, thị trường chứng khoán Mỹ đã có một sự hồi phục nhẹ vào thứ Hai và thứ Ba, với chỉ số Dow Jones vượt trội hơn chỉ số Nasdaq. Tuy nhiên, nhà đầu tư nên cẩn trọng vì một sự hồi phục yếu có thể cho thấy nguy cơ tiếp tục của một sự suy thoái thị trường đáng kể, đặc biệt là nếu cổ phiếu công nghệ suy yếu. Tính tương quan giữa BTC và chỉ số Nasdaq hiện đang ở mức cao 0,76 vào thời điểm viết bài này.
Ít hơn 20% nhà đầu tư hiện đang lạc quan đối với thị trường, tỷ lệ thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2022. Trong khi đó, tâm trạng bi quan đã tăng lên lần thứ tư trong vài tuần qua, đạt đến mức cao nhất trong năm là 48.4%. (Dữ liệu từ Hiệp hội Cá nhân Đầu tư Mỹ)
Đô la Mỹ đã tiếp tục suy thoái, giảm xuống dưới mức hỗ trợ kỹ thuật quan trọng 103,5. Việc bán CSAM cho UBS có thể mang lại lợi ích cho euro khi đô la yếu thêm. Giá vàng đã trải qua một sự điều chỉnh nhỏ sau một đợt tăng đột ngột sau các vụ thất bại của ngân hàng, nhưng vẫn còn phải xem xét xem nó có tiếp tục tăng trong những ngày tới hay không.
Giá vàng đang tăng và đạt mức cao mới trong 52 tuần, với sự tăng đáng kể trong nhu cầu cho tài sản trú ẩn an toàn. Vàng đang tiến gần đến mức cao nhất từ trước đến nay trong các loại tiền tệ khác nhau và vẫn nằm trong một phạm vi nhiều năm giữa 1.680 USD/oz và 2.060 USD/oz trong đồng đô la Mỹ. Mục tiêu tiếp theo cho vàng là2020⁄2022mức cao nhất trong lịch sử khoảng 2.070 đô la/ounce. Kim loại quý khác, đặc biệt là bạc, cũng đáng xem xét để xác nhận xu hướng tăng của vàng. (Dữ liệu theo Grindstone Intelligence)
Người giao dịch và nhà đầu tư nên xem xét một số điểm trước quyết định lãi suất của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC):
Nguyên nhân của những tổn thất đáng kể của Credit Suisse dẫn đến việc bán công việc quản lý tài sản của mình cho UBS với giá 3 tỷ đô la là không rõ, nhưng tin đồn cho biết là do quá mức tiếp xúc với giao dịch phái sinh rủi ro.
Lo ngại về các tổ chức tài chính khác và khả năng xảy ra sụp đổ bất ngờ có thể gây thiệt hại cho thị trường, với tin đồn lan truyền về JPMorgan và Goldman Sachs tham gia vào các giao dịch tương tự như Credit Suisse.
Có sự không chắc chắn về hướng đi của Ngân hàng Dự trữ Liên bang sau các cuộc khủng hoảng ngân hàng liên tiếp. Dự kiến Fed sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 3, nhưng các ngân hàng đầu tư có kỳ vọng khác nhau, với Goldman Sachs dự đoán không có thêm sự tăng lãi suất trong khi các nhà phân tích của JPMorgan dự đoán ngược lại. Sự thiếu nhất quán này cho thấy bất kỳ chính sách nào Fed áp dụng, có thể sẽ không đáp ứng được một số người, và thị trường có thể trải qua biến động ngắn hạn.
