Dữ liệu mới nhất từ Jin10 cho thấy, các nhà phân tích của Ngân hàng Hoàng gia Canada đã đưa ra cảnh báo trong báo cáo nghiên cứu gần đây rằng, việc giá dầu tăng có thể dẫn đến tỷ lệ lạm phát tăng vọt, từ đó khiến chỉ số S&P 500 có thể giảm mạnh tới 20%. Nhóm chiến lược của cơ quan này chỉ ra rằng, xu hướng bật lại gần đây của thị trường chứng khoán Mỹ và mức định giá hiện tại cao đã khiến thị trường rơi vào trạng thái dễ bị tổn thương.

Các chuyên gia đánh giá rằng quy mô và thời gian kéo dài của tình hình căng thẳng ở khu vực Trung Đông sẽ trực tiếp quyết định mức độ tác động của nó đến thị trường chứng khoán Mỹ. Trong kịch bản dự đoán nghiêm trọng nhất, xung đột khu vực dẫn đến giá năng lượng tăng vọt, có thể khiến chỉ số S&P 500 giảm về mức thấp của tháng 4 năm nay; ngay cả trong các tình huống tương đối ôn hòa, chỉ số vẫn có thể đối mặt với mức giảm khoảng 13%.

Theo phân tích mô hình định lượng, nếu tỷ lệ lạm phát tăng vọt lên 4%, cộng với sự đình trệ trong tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp vào năm 2024, Cục Dự trữ Liên bang chỉ thực hiện hai lần cắt giảm lãi suất, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giữ ở mức hiện tại, thì chỉ số S&P 500 có thể giảm xuống khoảng 4800 điểm trước cuối năm, giảm gần 20% so với mức giá hiện tại.