Tình hình thị trường tài chính toàn cầu đang biến động, thị trường tài sản mã hóa bị ảnh hưởng bởi biến động địa chính trị

Gần đây, các sự kiện rủi ro trên thị trường tài chính toàn cầu diễn ra thường xuyên, tình hình địa chính trị tiếp tục căng thẳng. Sáng nay, Israel đã tiến hành không kích vào nhiều cơ sở hạt nhân và mục tiêu quân sự tại Iran, dẫn đến tâm lý tìm nơi trú ẩn quốc tế tăng cao, giá vàng và dầu thô tăng vọt ngay lập tức. Trong khi đó, một chiếc máy bay Boeing 787 của hãng hàng không Ấn Độ đã gặp nạn trên đường đến Vương quốc Anh, khiến hơn 240 người thiệt mạng, giá cổ phiếu Boeing ngay lập tức giảm hơn 6%. Tình hình trong nước Mỹ cũng đang bất ổn, Los Angeles tiếp tục xảy ra bạo loạn, đã có 378 người bị bắt, một số khu vực buộc phải áp dụng lệnh giới nghiêm.

Về chính sách tiền tệ, mặc dù đã có nhiều người kêu gọi giảm lãi suất 200 điểm cơ bản, nhưng Cục Dự trữ Liên bang vẫn giữ nguyên lập trường lãi suất cao kể từ tháng 12 năm 2024, và thái độ của Chủ tịch vẫn kiên định. Theo dữ liệu CPI mới nhất và dữ liệu PPI cốt lõi của Mỹ tháng 5, thị trường dự đoán Cục Dự trữ Liên bang sẽ bắt đầu giảm lãi suất vào tháng 9 năm nay, với khả năng có hai cơ hội giảm lãi suất trong năm.

Trong bối cảnh vĩ mô phức tạp này, một số nhà phân tích chỉ ra rằng vào nửa đầu năm 2025, thị trường tài sản mã hóa toàn cầu sẽ chứng kiến một bước ngoặt quan trọng từ sự dẫn dắt của nhà đầu tư cá nhân sang sự chi phối của các tổ chức. Bitcoin đã đạt mức cao nhất trong năm là 110,000 USD vào tháng 5, sự chảy vào liên tục của vốn từ các tổ chức đã thúc đẩy tài sản mã hóa chuyển mình từ hàng hóa đầu cơ sang công cụ phân bổ tài sản. Cổ phiếu liên quan đến mã hóa hoạt động mạnh mẽ, nhiều mã liên quan đều ghi nhận mức tăng đáng kể.

Tính logic cộng hưởng của tài sản mã hóa và cổ phiếu khái niệm chủ yếu được thúc đẩy bởi ba động lực lớn: thứ nhất là các nền kinh tế chính trên toàn cầu tăng tốc hoàn thiện khung pháp lý, việc tuân thủ nâng cao tính minh bạch của thị trường và sự ổn định dòng vốn; thứ hai là dòng vốn từ các tổ chức liên tục đổ vào, tái cấu trúc cơ chế định giá thị trường, thúc đẩy phân bổ tài sản dài hạn; thứ ba là đổi mới công nghệ tối ưu hóa cơ sở hạ tầng, thúc đẩy logic định giá thị trường chuyển sang thuộc tính công nghệ. Ngoài ra, quá trình tuân thủ của stablecoin được tăng tốc, việc ban hành các đạo luật liên quan ở Mỹ và Hong Kong càng tái cấu trúc cơ sở hạ tầng tài chính.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của tình hình Trung Đông, thị trường Bitcoin sáng nay đã gặp phải sự điều chỉnh đáng kể, giảm xuống dưới ngưỡng 10,3 triệu đô la. Một số phân tích cho rằng, các loại tiền mã hóa có xu hướng đi theo các tài sản rủi ro chính, dự đoán Bitcoin sẽ nhận được hỗ trợ kỹ thuật gần mức 10,1 triệu đô la, nhưng xu hướng giá ngắn hạn sẽ chủ yếu bị ảnh hưởng bởi tình hình địa chính trị.

Về phía Ethereum, mặc dù giá đã giảm xuống dưới 2500 USD, giảm 9.2% trong 24 giờ, nhưng các nhà đầu tư tổ chức vẫn đang tích cực tham gia. Một địa chỉ đã mua thêm 2825 ETH sáng nay, trong vòng hai tuần qua địa chỉ đó đã tích lũy được 160736 ETH (trị giá 4.21 triệu USD). Một nhà đầu tư tổ chức khác đã sử dụng 127 triệu USDC trong vòng 6 giờ sau khi thị trường giảm để mua vào 48800 ETH.

Theo báo cáo của một nhóm phân tích, nếu giá ETH giảm xuống dưới 2320 đô la Mỹ, có thể sẽ kiểm tra khoảng 2000 đô la đến 1800 đô la, nhưng trong ngắn hạn có khả năng sẽ tiếp tục tăng. Nếu ETH vượt qua 2793 đô la, có thể kích hoạt một đợt tăng giá mới, mục tiêu có thể đạt 4000 đô la; ngay cả khi có điều chỉnh ngắn hạn, dự kiến vào tháng 7 hoặc tháng 8 vẫn có khả năng vượt qua 3000 đô la, mục tiêu cuối năm vẫn giữ ở mức 4000 đô la.

Về mặt động thái thị trường, một số dự án AI và Meme đã trải qua sự tăng trưởng nhanh chóng trong thời gian ngắn rồi xuất hiện điều chỉnh. Đáng chú ý, sau khi một mã thông báo đạt đỉnh cao mới, một công ty niêm yết tại Canada đã tăng cường nắm giữ 10,387 mã thông báo với giá trung bình 42.24 đô la. Mặt khác, một công ty niêm yết trên Nasdaq đã chứng kiến giá cổ phiếu giảm mạnh 70% sau giờ giao dịch vào ngày 13 tháng 6 do nộp đơn cho phép các cổ đông liên quan đến PIPE tài chính bán lại gần 58.7 triệu cổ phiếu. Mặc dù Chủ tịch hội đồng quản trị của công ty đã làm rõ rằng đây chỉ là một quy trình tiêu chuẩn, không phải là việc bán thực tế, nhưng phản ứng của thị trường vẫn rất mạnh mẽ.

Dữ liệu thị trường và dự đoán

Tính đến 12:00 HKT ngày 13 tháng 6, giá Bitcoin là 104,417 USD, tăng 11.54% từ đầu năm đến nay, khối lượng giao dịch hàng ngày là 47.667 tỷ USD. Giá Ethereum là 2,511.08 USD, giảm 24.64% từ đầu năm đến nay, khối lượng giao dịch hàng ngày là 38.332 tỷ USD. Chỉ số sợ hãi và tham lam của thị trường là 54, ở mức trung tính.

Trong dòng chảy ETF, tính đến ngày 12 tháng 6, Bitcoin ETF đã có 4 ngày liên tiếp dòng vốn ròng, tăng 8631,14 triệu đô la; Ethereum ETF đã có 19 ngày liên tiếp dòng vốn ròng, tăng 1,12 triệu đô la.

Dự báo thị trường hôm nay bao gồm việc ra mắt token của nhiều dự án, mở khóa và cập nhật tính năng giao dịch. Đáng chú ý, một nền tảng giao dịch sẽ kích hoạt giao dịch hợp đồng tương lai XRP và SOL 24/7 cho các nhà giao dịch Mỹ. Ngoài ra, nhiều dự án sẽ mở khóa một lượng lớn token trong thời gian tới, có thể ảnh hưởng đến thị trường.

Trong lĩnh vực tin tức nóng, bao gồm việc Anthony Pompliano sắp dẫn dắt công ty niêm yết huy động vốn để mua Bitcoin, công ty niêm yết của Canada mua HYPE token, FTX/Alameda chuyển SOL token, và Thượng viện Hoa Kỳ sắp bỏ phiếu về dự luật stablecoin. Ngoài ra, có báo cáo cho thấy 74% văn phòng gia đình đã phân bổ hoặc đang xem xét phân bổ tài sản kỹ thuật số, phản ánh sự quan tâm liên tục của các nhà đầu tư tổ chức đối với tài sản mã hóa.

Tổng thể, thị trường tài sản mã hóa hiện tại vẫn bị ảnh hưởng bởi tình hình địa chính trị và môi trường kinh tế vĩ mô, thể hiện một mức độ Biến động nhất định. Các nhà đầu tư cần chú ý theo dõi sự phát triển của tình hình toàn cầu và các chỉ số thị trường để đưa ra quyết định đầu tư một cách thận trọng.