Tổng quan thị trường tiền điện tử tháng 1 năm 2025: Sự gia tăng vị thế thống trị của Bitcoin

Tháng 1 năm 2025, tổng giá trị thị trường tiền điện tử tăng 7.2% lên 2.8 triệu tỷ đô la, các nền tảng blockchain lớn có hiệu suất khác nhau. Dưới tác động kép của các chính sách quản lý mới và những đột phá trong công nghệ trí tuệ nhân tạo, Bitcoin đã củng cố thêm vị thế thống trị của mình trên thị trường, đạt 71.3%.

Tình hình thị trường

Giá Bitcoin đã tăng từ 94,577 USD lên 102,180 USD, tăng 8.0%. Ngược lại, Ethereum có biểu hiện yếu, giảm từ 3,353 USD xuống 3,292 USD, giảm 1.8%, tỷ lệ ETH/BTC đạt mức thấp nhất trong gần 4 tháng.

Nhiều chính sách quan trọng đã có sự phát triển và ảnh hưởng đáng kể đến thị trường tiền điện tử. Sắc lệnh quản lý tiền mã hóa do chính phủ mới ban hành đã cung cấp những chỉ dẫn rõ ràng chưa từng có cho ngành, đặc biệt nhấn mạnh việc bảo vệ quyền tự lưu trữ và hỗ trợ sự phát triển của stablecoin. Tuy nhiên, những phát ngôn vào cuối tháng về thuế quan thương mại quốc tế đã gây ra lo ngại về sự tăng trưởng kinh tế toàn cầu, khiến tâm lý thị trường có phần giảm nhiệt.

Một gia đình nhà chính trị đã phát hành token trên Solana đã gây ra sự biến động mạnh mẽ trong lĩnh vực Memecoin. Cơn sốt đầu cơ này đã phân tán sự chú ý và vốn của thị trường đối với các lĩnh vực tiền điện tử khác, bao gồm cả lĩnh vực trò chơi blockchain.

Sự tiến bộ đột phá của DeepSeek trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo cũng đã ảnh hưởng đến động lực thị trường. Sự tiến bộ này đã thúc đẩy sự quan tâm đến cơ sở hạ tầng AI phi tập trung trong hệ sinh thái mã hóa, và các token liên quan đến AI đã tăng giá trong tháng này.

Phân tích Layer 1

Vào tháng 1 năm 2025, tổng giá trị thị trường blockchain tăng 7,2% lên 28.000 tỷ USD, vị thế thống trị của Bitcoin tiếp tục tăng lên 71,3%. Thị phần của Ethereum tiếp tục giảm xuống 14,0%, trong khi Solana với thị phần 4,0% một lần nữa vượt qua chuỗi BNB (3,4%). Các chuỗi công cộng khác chiếm tổng cộng 7,4% thị phần.

Solana tiếp tục thể hiện mạnh mẽ, giá trị thị trường tăng 22,0% lên 112,3 tỷ USD, củng cố vị trí của nó là blockchain lớn thứ ba theo giá trị thị trường.

Trong số 20 chuỗi hàng đầu theo giá trị thị trường, Stellar thể hiện nổi bật với sự gia tăng giá trị thị trường đáng kể. Litecoin và Monero lần lượt tăng 23,5% và 21,6%. Giá trị thị trường của Cardano tăng 11,9% lên 33,2 tỷ đô la.

Các nền tảng mới nổi duy trì đà phát triển, Sui giữ vững giá trị thị trường ở mức 12,4 tỷ USD trong bối cảnh cạnh tranh gia tăng. Mặc dù giá trị thị trường của TON giảm 14,0% xuống còn 12 tỷ USD, nhưng vẫn giữ vị trí trong top mười. Hedera thể hiện sự tăng trưởng tốt, giá trị thị trường tăng 14,2% lên 11,7 tỷ USD.

Các nền tảng Layer 1 truyền thống như Polkadot, Near và Aptos đang chịu áp lực, với giá trị thị trường giảm từ 3.7% đến 7.5%.

Bitcoin Layer 2 và sidechain

Vào tháng 1 năm 2025, Bitcoin Layer 2 và các sidechain duy trì xu hướng tăng trưởng, tổng giá trị khóa đạt 2,6 tỷ USD, tăng 5,2% so với tháng 12.

Core giữ vị thế dẫn đầu thị trường với TVL 660 triệu USD, mặc dù giảm 9,3% so với tháng 12, nhưng vẫn chiếm 25,3% thị phần. Bitlayer tăng trưởng mạnh, TVL tăng 15,2% lên 430 triệu USD (thị phần 16,8%), trong khi BSquared có hiệu suất xuất sắc, TVL tăng mạnh 19,7% lên 400 triệu USD (thị phần 15,3%).

Rootstock và BOB lần lượt đứng thứ tư và thứ năm với TVL 250 triệu USD và 240 triệu USD, tỷ lệ tăng trưởng lần lượt là 10,8% và 8,9%. Đáng chú ý, TVL của AILayer tăng 13,2% lên 230 triệu USD.

Trên các nền tảng trung bình, MerlinTVL giảm nhẹ 3.7% xuống còn 170 triệu USD, trong khi Stacks duy trì tăng trưởng ổn định, tăng 4.0% lên 120 triệu USD. Các nền tảng nhỏ có hiệu suất không đồng đều, BounceBit tăng 7.3%, trong khi các tân binh như SatoshiVM và Naka lần lượt giảm 11.6% và 14.9%.

Ethereum Layer 2

Vào tháng 1 năm 2025, hệ sinh thái Layer 2 của Ethereum đã xảy ra những biến đổi đáng kể, tổng giá trị khóa giảm xuống còn 18,3 tỷ USD, giảm 6,7% so với tháng 12. Hiệu suất của các nhà dẫn đầu thị trường có sự phân hóa.

Một nền tảng Layer 2 nổi tiếng mặc dù đã giảm mạnh 20,4% so với tháng 12, nhưng vẫn duy trì vị trí dẫn đầu với TVL 6,8 tỷ đô la. Base tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ, TVL tăng 14,0% lên 4,6 tỷ đô la, củng cố vị trí thứ hai. Optimism với TVL 3 tỷ đô la giữ vững vị trí thứ ba, chỉ giảm nhẹ 0,5%.

Trong số các nền tảng hoạt động tốt nhất, World Chain nổi bật với mức tăng TVL 27,6% lên 350 triệu USD, trong khi Paradex tăng vọt 50,3% lên 37,2 triệu USD. ZK Rollups cho thấy sự bền bỉ, Starknet và zkSync Era lần lượt tăng 7,4% và 12,2%, TVL đạt 900 triệu USD và 610 triệu USD.

Một số nền tảng trưởng thành đang đối mặt với thách thức, TVL của Blast giảm 33.8% xuống 400 triệu USD, Fuel giảm 47.3% xuống 110 triệu USD. Linea và Scroll cũng giảm lần lượt 5.7% và 5.2%.

Động lực cạnh tranh của hệ sinh thái tiếp tục phát triển, Optimistic Rollup và ZK Rollup thể hiện mức độ thành công khác nhau. Khi các nhà đầu tư mới gia nhập vào hệ sinh thái, các nền tảng trưởng thành thì tập trung vào việc củng cố vị thế thị trường thông qua việc nâng cao tính năng và trải nghiệm người dùng.