Chuỗi đối thoại với nhà giao dịch: HighFreedom nói về chiến lược và triển vọng thị trường Tài sản tiền điện tử

HighFreedom là một nhà giao dịch tài sản tiền điện tử có nền tảng phân tích kinh tế vĩ mô từ một công ty chứng khoán. Anh ấy chia sẻ chiến lược giao dịch của mình, những hiểu biết về kinh tế vĩ mô, cũng như dự đoán về xu hướng tương lai của thị trường tài sản tiền điện tử. Dựa trên nhiều năm kinh nghiệm giao dịch, HighFreedom có sự hiểu biết sâu sắc về Bitcoin, altcoin và mối quan hệ của chúng với thị trường tài chính truyền thống. Cuộc trò chuyện này cũng đề cập đến con đường phát triển của các nhà giao dịch mới và cách xây dựng một logic giao dịch có hệ thống.

Tất cả nội dung chỉ để chia sẻ, không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Một, về thương nhân HighFreedom

1. Chiến lược giao dịch

• Kiếm tiền theo hướng: Trong quá trình thị trường tăng giá, bằng cách nắm giữ Bitcoin và không động vào trong thời gian dài, kiếm lợi nhuận từ sự tăng giá chung của thị trường.
• Kiếm tiền từ sự biến động: Dưới điều kiện kiểm soát đòn bẩy, khi giá BTC giảm vào khoảng hợp lý, mở vị thế mua theo đồng tiền, khi giá hợp lý thì thế chấp Bitcoin để vay một phần vốn, khi giá tăng thì đóng vị thế lại, nhằm tăng lượng Bitcoin nắm giữ.

2. Nguyên nhân hình thành chiến lược

• Trải qua vài chu kỳ, cho rằng chiến lược này phù hợp hơn với sở thích rủi ro và chiến lược quản lý vốn của bản thân, có thể hiệu quả trong việc tránh rủi ro bỏ lỡ, giảm chi phí nắm giữ.
• Trong môi trường thị trường có rủi ro cao và mức giảm sâu, về bản chất tương tự như hiệu ứng mua thấp bán cao trên thị trường giao ngay. Chiến lược mua dài dựa trên coin có thể tránh bỏ lỡ đợt tăng trưởng chính, nhưng cần kiểm soát tốt rủi ro vị thế đòn bẩy.

3. Chiến lược giao dịch logic

• Cốt lõi: Kết hợp lợi nhuận theo hướng và lợi nhuận theo biến động, không chỉ không bỏ lỡ mức tăng tổng thể mà còn tăng khối lượng nắm giữ Bitcoin thông qua việc thao tác biến động. Trong thời kỳ thị trường tăng giá, kịp thời sử dụng các công cụ biến động để tối ưu hóa việc nắm giữ.
• Tránh rủi ro: Thông qua việc làm nhiều bằng coin, giảm thiểu rủi ro bán sớm và bỏ lỡ thị trường, đặc biệt là trong trường hợp thị trường tăng nhanh đột ngột.

4. Lợi nhuận kỳ vọng

• Lợi nhuận dài hạn: Trong chu kỳ thị trường tăng giá, chiến lược này có thể đạt được lợi nhuận tổng thể từ 3-5 lần.
• Quản lý hồi quy: Dự kiến kiểm soát hồi quy ở mức khoảng 20%-30%, trong trường hợp cực đoan có thể xảy ra hồi quy 40%.

5. Những lưu ý khi thực hiện chiến lược giao dịch

• Kiểm soát đòn bẩy: Kiểm soát chặt chẽ mức đòn bẩy, đặc biệt là khi giá coin cao hoặc thị trường biến động lớn. Khuyên nên giữ đòn bẩy dưới 50% để đảm bảo biên độ an toàn lớn.
• Lựa chọn thời điểm: Việc làm nhiều coin cần phải chọn thời điểm thị trường phù hợp, chiến lược này phù hợp nhất với những biến động trong thị trường bò. Không áp dụng trong giai đoạn tăng trưởng nhanh, vì khi thị trường bò đạt đỉnh hoặc thị trường rất nóng, chi phí đòn bẩy để mua nhiều rất cao, do đó chiến lược này có lợi nhuận và thua lỗ tương đối kém.

Hai, Kinh tế vĩ mô, Thị trường chứng khoán Mỹ và coin

1. "Người trong giới tiền điện tử" quan tâm đến lý do và điểm chú ý chính của nền kinh tế vĩ mô Hoa Kỳ

• Thị trường có hai loại chủ thể giao dịch: người trong và người ngoài. Người trong thường là những tay chơi lâu năm trong giới coin, có nhiều coin nhưng ít tiền, chú trọng vào chu kỳ coin, các lĩnh vực hot, dữ liệu trên chuỗi và các chỉ số khác. Người ngoài vào thị trường thông qua các kênh như ETF giao ngay, có nhiều tiền nhưng ít coin, coi Bitcoin là tài sản rủi ro và linh hoạt ra vào dựa trên thanh khoản thị trường. Khi ảnh hưởng của vốn bên ngoài tăng lên, cần chú ý đến cổ phiếu Mỹ cũng như tình hình kinh tế vĩ mô tổng thể của Mỹ.

• Thị trường chứng khoán Mỹ có cấu trúc hình kim tự tháp, từ quỹ tiền tệ và trái phiếu chính phủ ở tầng dưới, đến các doanh nghiệp có rủi ro cao và lợi nhuận cao ở tầng trên, rủi ro và lợi nhuận tăng dần theo từng cấp bậc. Rủi ro và lợi nhuận của Bitcoin có thể được so sánh với Russell 2000 và ARKK, có một số yếu tố cơ bản và tiềm năng tăng trưởng, được coi là vàng số. Altcoin có rủi ro cao hơn, tương tự như các cổ phiếu rủi ro cao trong thị trường chứng khoán Mỹ ( như GME và AMC).

2. Thông qua logic thị trường chứng khoán Mỹ để đánh giá xu hướng thị trường altcoin

• Khi giá Bitcoin tăng lên một mức nhất định, một phần vốn có thể chuyển sang các đồng coin rủi ro hơn, dẫn đến tình hình thị trường của các đồng coin này.

• Xu hướng của các đồng coin không chính thống chủ yếu phụ thuộc vào tính thanh khoản của toàn thị trường. Nếu cổ phiếu rủi ro cao trên thị trường Mỹ như ARKK, GME, AMC( hoạt động tốt, điều đó có nghĩa là tính thanh khoản dồi dào, thị trường các đồng coin không chính thống có thể đón nhận một đợt tăng giá. Hiện tại, tính thanh khoản khá chặt chẽ, hiệu suất của thị trường các đồng coin không chính thống có thể bị kìm hãm.

• Thị trường gần đây đã trải qua quá trình thanh lý đòn bẩy cả trong và ngoài sàn. Ngày 4 tháng 7 chủ yếu là quá trình giảm đòn bẩy trong vòng tiền tệ, ngày 5 tháng 8 thì chủ yếu là giảm đòn bẩy ngoài vòng tiền tệ ), liên quan không nhiều đến vòng tiền tệ. Ở cấp độ vĩ mô, có khả năng sẽ xuất hiện sự đảo chiều, có thể vào quý 4 sẽ đón nhận một chu kỳ thị trường bò mới. Tuy nhiên, về mức tăng trong tương lai, thị trường có nhiều quan điểm và tranh cãi khác nhau.

( 3. Các bước để người mới học giao dịch

• Học tập cơ bản: Nên thi lấy chứng chỉ CFA cấp 1, hệ thống học kiến thức cơ bản về thị trường tài chính, nắm vững các kỹ năng phân tích kinh tế vĩ mô, phân tích ngành và các kỹ năng quan trọng khác.

• Huấn luyện có chủ đích: Mỗi ngày theo dõi diễn biến thị trường, phân tích nguyên nhân đằng sau bảng xếp hạng tăng giá Token, phát triển nhạy bén với thị trường và trực giác giao dịch. Học quản lý rủi ro, đặc biệt là cách kiểm soát đòn bẩy trong thị trường có biến động lớn.

• Phân tích đa chiều: ngoài việc phân tích cơ bản thị trường tài chính, còn nên chú ý đến dữ liệu trên chuỗi, cơ bản của các loại coin khác nhau, v.v., để xây dựng logic và hệ thống giao dịch của riêng mình.

![Làm thế nào để hiểu đúng về vĩ mô, phân tích vĩ mô và kiếm tiền từ nó?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-231eab500570d2f4d5b32a1dc520afe5.webp###

( 4. Danh sách dừng làm

• Sử dụng đòn bẩy quá mức: Cần kiểm soát nghiêm ngặt mức đòn bẩy khi giao dịch trên chuỗi. Hiệu ứng chu kỳ của giao dịch trên chuỗi rất rõ ràng, đặc biệt cần chú ý đến hành vi của những người nắm giữ tài sản lớn.

• Sự phụ thuộc quá mức vào chỉ số: Với sự xuất hiện của ETF giao ngay, hiệu quả của các chỉ số trên chuỗi có thể bị suy yếu, nhà đầu tư cần liên tục thích ứng với logic và sự thay đổi mới của thị trường. Về lâu dài, nếu logic kinh tế vĩ mô thay đổi, các chỉ số mà nhà đầu tư quan tâm cũng cần phải thay đổi tương ứng.

Ba, Nhà giao dịch được đề xuất

1. Phó Phượng: đến từ Đông Bắc Chứng Khoán, có cái nhìn sâu sắc về tài sản đô la, chuyên phân tích hệ thống, thích chia sẻ cái nhìn.

2. Arthur@CryptoHayes: Có hiểu biết sâu sắc về kinh tế vĩ mô của Mỹ, mặc dù từ ngữ trong bài viết khá khó, nhưng quan điểm có giá trị tham khảo cao.

3. Victor@VictorL1024: Quản lý quỹ, người có kinh nghiệm trong lĩnh vực tiền điện tử, thợ đào từ những ngày đầu, có cái nhìn độc đáo về thị trường.

4. Bperson sunong@BensonTWN: Những tay chơi lão luyện từ đợt tăng giá trước, một số chỉ số chu kỳ quan trọng mà họ cung cấp rất hữu ích cho giao dịch.