Nắm bắt nhiều Alpha, con đường phát triển của AI Agent Hunter xanh

Bài viết này ghi lại kinh nghiệm và phương pháp đầu tư của một nhà đầu tư săn lùng blue-chip AI Agent. Nhà đầu tư này đã thành công trong việc đặt cược vào nhiều dự án chất lượng trong thời kỳ bùng nổ của lĩnh vực AI Agent, đạt được tổng mức hoàn vốn từ 5 đến 8 lần.

Nhìn lại hành trình đầu tư của AI Agent

Nhà đầu tư này bắt đầu đầu tư chính thức vào token liên quan đến AI Agent từ tháng 10 năm 2023. Anh ấy đã chú ý rằng dự án Goat đã tạo ra câu chuyện phát hành token AI, và Binance đã niêm yết cả giao dịch spot và hợp đồng tương lai của nó. Điều này khiến anh ấy xem xét lại tiềm năng của lĩnh vực liên quan đến AI.

Ông ban đầu tập trung vào hai dự án ai16z và ACT. Mặc dù cũng đã đầu tư vào ai16z, nhưng do sự biến động lớn, cuối cùng ông đã đầu tư mạnh vào ACT ổn định hơn. Ông đã nhiều lần mua vào khi vốn hóa thị trường của ACT đạt 20 triệu đô la Mỹ, với giá trung bình khoảng 0,022 đô la Mỹ. Sau đó, ACT đã lên sàn Binance, với FDV cao nhất đạt 700-800 triệu đô la Mỹ.

Ngoài ACT, anh ấy còn thành công nắm bắt các mục như PIPPIN và đạt được lợi nhuận trên 10 lần. Tổng thể, tỷ suất lợi nhuận đầu tư của anh ấy trong lĩnh vực AI Agent đạt từ 5-8 lần.

Phương pháp nghiên cứu đầu tư của AI Agent

Phương pháp nghiên cứu và đầu tư của anh ấy chủ yếu xem xét dự án từ các khía cạnh sau:

1. Bắt đầu từ con người, khảo sát bối cảnh và khả năng của người sáng lập
2. Dự án có kế hoạch phát triển lâu dài không?
3. Trình độ đạo đức và uy tín của người sáng lập

Ông đã đưa ra ví dụ về quá trình phân tích dự án PIPPIN. Bằng cách nghiên cứu bối cảnh của người sáng lập Nakajima Yohei, phát hiện ra rằng ông có năng lực kỹ thuật và nguồn lực mạnh mẽ. Điều này đã tăng cường sự tự tin của ông đối với dự án.

Chiến lược mở vị thế và thoát vị thế

Chiến lược xây dựng vị thế của anh ấy bao gồm:

1. Chọn các đối tượng có FDV trong khoảng từ 10 triệu đến 30 triệu USD.
2. Các dự án ổn định sau khi trải qua khoảng 70% mức điều chỉnh đáng được chú ý hơn.
3. Dự án đánh giá phân cấp, cấp S là dự án loại khung có khả năng hình thành hệ sinh thái.
4. Giới hạn số lượng nắm giữ tối đa của một token là hai phần nghìn.
5. Mỗi lần mở vị thế 2000-3000 đô la, thận trọng gia tăng vị thế.
6. Về nguyên tắc, ít nhất phải đạt được gấp 10 lần rồi mới bán ra, khoảng ở mức 2-3 tỷ đô la FDV.

Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý vị thế, thông qua việc thiết lập trần cứng và các phương pháp khác để tránh sự tự tin thái quá dẫn đến tình trạng bị kẹt.

Triển vọng về đường đua AI Agent

Ông ấy cho rằng cơ hội của AI Agent vẫn chưa kết thúc, chủ yếu dựa trên những điểm sau:

1. Các khái niệm liên quan đến AI vẫn còn không gian phát triển.
2. Sự phát triển của ngành công nghiệp AI bên ngoài sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường tiền điện tử
3. AI Agent là một trong số ít lĩnh vực phát triển từ loại hình tổng quát sang đường đua chuyên biệt.
4. Có thể xuất hiện làn sóng mới về AI+ ứng dụng, AI+ câu chuyện gốc tiền điện tử trong tương lai.

Tổng thể mà nói, anh ấy giữ thái độ lạc quan thận trọng đối với lĩnh vực AI Agent, cho rằng vẫn có cơ hội đầu tư, nhưng cần phân tích cẩn thận và chuyên nghiệp hơn.