Mở lệnh với đầy tự tin, nhưng khi nhìn vào Thân nến lại thấy lòng bàn tay đổ mồ hôi, một đợt hồi phục trực tiếp Bị thanh lý, những con số màu đỏ trên màn hình làm cay mắt——bạn có từng trải qua khoảnh khắc nghẹt thở này không?

Là một cựu chiến binh đã hoạt động trong thị trường hợp đồng tiền điện tử 5 năm, tôi đã thấy quá nhiều người từ "tân binh trong thế giới tiền mã hóa" rơi xuống thành "nhà đầu tư bị kẹt". Hôm nay tôi xin chia sẻ 6 bài học xương máu, hiểu được ít nhất sẽ giảm lỗ 100.000.

Một, chốt lời cắt lỗ: bùa hộ mệnh của giao dịch, không có thứ hai.

Sự khác biệt giữa người mới và người cũ nằm ở khả năng thực hiện lệnh chốt lời và cắt lỗ.

- Chốt lời phải hiểu "thấy lợi thì thu" : Năm 2021 tôi đã mở lệnh mua Ethereum, vào 4000 đô la, khi tăng lên 4500 thì tham lam chờ 5000, kết quả qua đêm giảm xuống 4200, cuối cùng chỉ kiếm được 5% rồi rời khỏi. Tiền trong thị trường giống như nước biển, múc một muỗng đủ uống là được, không cần phải hút cạn biển, chỉ khiến mình bị sóng cuốn trôi.
- Lệnh cắt lỗ phải nhận thức rằng "còn núi xanh thì còn lương thực": Năm ngoái, khi LUNA sụp đổ, một học viên của tôi đã không đặt lệnh cắt lỗ cho vị thế gấp 10 lần, từ 60 đô la xuống 0.0001 đô la, 200.000 vốn đã biến mất. Anh ấy nói "luôn cảm thấy sẽ có sự phục hồi", nhưng thị trường không phải là những người mơ mộng khác nhau - nếu sai thì phải nhận, cho dù sau khi cắt lỗ mà thị trường đảo chiều, vẫn tốt hơn là bị thanh lý.

Lưu ý quan trọng: Khi mở lệnh, hãy để thị trường có "không gian thở". Tôi thường thiết lập điểm dung sai từ 2-5% theo độ biến động của từng loại hàng hóa, nếu đúng hướng, đừng sợ điều chỉnh ngắn hạn.

Hai, giao dịch thường xuyên? Bạn chỉ đang làm việc cho sàn giao dịch.

Gặp học viên ấn tượng nhất, một ngày mở 23 lệnh, cắt qua cắt lại giữa mua và bán, cuối cùng phí giao dịch còn nhiều hơn cả vốn.
Hợp đồng đòn bẩy cao đặc biệt là cạm bẫy: Mở một đơn thì bị trừ 1-2 điểm, tương đương với việc chưa kiếm được tiền đã nợ thị trường 1%. Nếu đơn này thua lỗ, như vậy là mất phí giao dịch mà còn bị lỗ vốn.
Đừng mơ tưởng về "cả hai bên đều ăn"; điều này khó hơn cả nhảy múa trên đầu dao. Vào tháng 11 năm ngoái, Bitcoin đã tăng từ 16000 lên 21000, tôi chỉ thực hiện 3 lệnh và kiếm được 35%; trong khi đó, một người bạn đã thực hiện giao dịch liên tục, dừng lỗ qua lại, cuối cùng lỗ 12%.

Hãy nhớ: Giao dịch là để kiếm lợi, không phải để "tạo sự hiện diện". Mỗi ngày nắm bắt 1 cơ hội chắc chắn còn tốt hơn việc mở 10 lệnh một cách bừa bãi gấp 100 lần.

Ba, không có vị thế: Khóa học bắt buộc của các trader hàng đầu

"Bỏ lỡ còn khó chịu hơn thua lỗ" - 90% người mới đều mắc phải ảo giác này.
Sau cú sụt giảm mạnh vào ngày 312 năm 2020, thị trường đi ngang trong nửa tháng, tôi luôn lo sợ "bỏ lỡ đợt phục hồi" nên đã cố gắng mở lệnh mua, kết quả lại giảm thêm 20%, mất đi lợi nhuận của 3 tháng. Sau này mới hiểu: Thị trường mà không hiểu được, chính là lời khuyên của thị trường bảo bạn nên nghỉ ngơi.
Trống kho không phải là bỏ lỡ cơ hội, mà là tránh bẫy. Thị trường tiền tệ không bao giờ thiếu cơ hội, cái thiếu là vốn có thể sống sót đến khi cơ hội đến. Giống như đi săn, những thợ săn xuất sắc sẽ chờ con mồi vào tầm bắn, chứ không phải bắn mù quáng lãng phí đạn.

Bốn, sử dụng "tư duy làm việc" để làm hợp đồng, ngược lại kiếm được ổn định hơn.

Tổng luôn có người muốn "kiếm đủ tiền trong 10 năm chỉ trong một lần", kết quả thường là "mất sạch tiền tiết kiệm trong 10 năm chỉ trong một lần".
Cho người mới một cách đơn giản: coi hợp đồng như "nghề tay trái". Ví dụ, với 100 nhân dân tệ vốn gốc mở lệnh mua 5 lần, giữ vị thế 500 nhân dân tệ, tăng 1% lời 5 nhân dân tệ, tăng 2% lời 10 nhân dân tệ - điều này tương đương với 1 giờ làm việc, có phải là hấp dẫn hơn việc vặn ốc không?
Mỗi ngày bắt 2-3 lần biến động 1-2%, tỷ lệ thắng giữ trên 60%, một tháng cũng có vài nghìn lợi nhuận. Làm giàu trong thị trường tiền điện tử là thiên lệch người sống sót, 99% người dựa vào việc tích lũy từ từ. Đừng coi thường ít ỏi, lợi nhuận ổn định từ lãi kép, trong 3 năm có thể biến một số vốn nhỏ thành con số đáng kể.

Năm, Đánh cược cao: Nhảy múa với túi thuốc nổ

"Giao dịch với đòn bẩy 100 lần, thắng thì có người mẫu trong câu lạc bộ, thua thì phải lao động" — Nghe có vẻ kích thích, nhưng những người tôi thấy, cơ bản đều đã phải lao động.
Rủi ro của hợp đồng cao gấp không nằm ở thị trường, "Thiên nga đen": Một chính sách đột ngột, một tin giả cũng có thể khiến thị trường đảo chiều ngay lập tức. Bây giờ tôi vào lệnh, không đặt trên 10 lần đòn bẩy, vị thế đơn lẻ không vượt quá 10% vốn gốc. Giống như lái xe, 120 km/h có thể ứng phó tốt hơn với tình huống bất ngờ so với 200 km/h.
Không kiểm soát được tay? Mở chức năng "Thời gian bình tĩnh" của sàn giao dịch. Bỏ lỡ một đợt thị trường không sao, vốn là vé một chiều, mất đi là không còn.

Sáu, tri thức và hành động hợp nhất: Rào cản sinh tử cuối cùng

Trên đây là 5 điểm, không khó để hiểu, khó là thực hiện. Hiện tại thỉnh thoảng tôi vẫn "tham lam không chốt lời", nhưng đã tốt hơn nhiều so với những năm trước - bởi vì tôi đã viết quy tắc lên giấy nhớ và dán bên cạnh màn hình, trước khi mở lệnh nhất định phải đọc một lần.
Những điểm yếu của con người (tham lam, may rủi, lo âu) là kẻ thù lớn nhất của giao dịch. Giải pháp rất đơn giản: biến quy tắc thành thói quen. Chẳng hạn, mỗi giao dịch đều phải thiết lập điểm chốt lời và cắt lỗ, ngay khi mở lệnh; chẳng hạn, mỗi ngày tối đa 2 lệnh, vượt quá thì tắt phần mềm.

Thế giới tiền điện tử thực sự có thể thay đổi số phận, nhưng không phải nhờ may mắn, mà là nhờ nhận thức và kỷ luật. Nếu bạn vẫn đang thua lỗ, hãy thử thay đổi một thói quen từ hôm nay — chẳng hạn như luôn "đặt lệnh dừng lỗ cho mỗi giao dịch".