thị trường tiền điện tử tuần báo

Tổng quan thị trường

xu hướng chính của thị trường

Cảm xúc thị trường và xu hướng: Chỉ số cảm xúc thị trường tăng lên 91%, vào giai đoạn tham lam cực độ; BTC đã vượt qua 100.000 USD trong thời gian ngắn trước khi điều chỉnh, nhưng sức mạnh tổng thể của thị trường vẫn mạnh mẽ; ETH có hiệu suất mạnh mẽ thúc đẩy thị trường tăng lên, thể hiện sự tự tin liên tục đối với các đồng tiền chính.

Phân tích dòng tiền: Giá trị thị trường của stablecoin tăng trưởng ổn định, USDT tăng 1.74% lên 1410 tỷ USD, USDC tăng 2.03% lên 402 tỷ USD, dòng tiền mới tiếp tục chảy vào; giao dịch chuyển khoản lớn trên chuỗi diễn ra thường xuyên, dấu hiệu các tổ chức tham gia rõ ràng; mức chênh lệch ngoại tuyến hợp lý, cho thấy cung cầu tiền tệ khỏe mạnh.

Hiệu suất của lĩnh vực DeFi: Tổng giá trị tài sản khóa trong DeFi tăng từ 46,8 tỷ USD lên 53,2 tỷ USD, tăng 13,67%; các dự án staking thanh khoản thể hiện tốt, hưởng lợi từ sự tăng giá của tài sản cơ sở và tỷ suất lợi nhuận staking tăng; hoạt động của các giao thức cho vay tăng cao, cho thấy nhu cầu về đòn bẩy gia tăng; khối lượng giao dịch DEX tiếp tục tăng cao.

Thị trường tiền điện tử Meme: Đường đua Meme đang có hiệu suất kém, tỷ lệ hoàn vốn hàng tuần chỉ đạt 11.94%; số lượng dự án mới phát hành giảm, sự quan tâm của nhà đầu tư giảm; vốn chuyển hướng sang các dự án có ứng dụng thực tế; độ nóng thảo luận trên mạng xã hội giảm, khẩu vị rủi ro giảm.

Độ quan tâm nóng: Dự án Layer 1 nhận được độ quan tâm cao nhất trên mạng xã hội, tỷ suất lợi nhuận hàng tuần của lĩnh vực PayFi đạt 40,04%; Dự án AI Agent nhận được sự chú ý mới, đặc biệt là các dự án trên chuỗi Solana, TON và Base; Các sản phẩm staking DeFi có lợi suất cao tiếp tục được chú ý; Thị trường NFT có hoạt động giao dịch hồi phục, nhưng tổng giá trị vẫn đang tìm đáy.

Lĩnh vực nóng

Hệ sinh thái Tron

Giá TRX tăng mạnh trong tuần này, kéo theo sự gia tăng độ nóng của Tron. Hoạt động trên chuỗi tăng mạnh:

• TVL từ 7.97B tăng lên 9.32B, tăng 16.93%, vốn đang chảy vào tích cực
• Tài khoản hoạt động đạt 3.672.500, tăng 18,06% so với tuần trước, duy trì tốc độ tăng trưởng cao
• Khối lượng giao dịch hàng tuần của USDT đạt 131,4 tỷ USD, tăng 16,23%
• Tốc độ tăng trưởng TVL của các dự án DeFi chính Justlend và SUN lần lượt đạt 55,34% và 39,49%

Tron như là chuỗi giao dịch chính của USDT, thu hút một lượng lớn người dùng tham gia, thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ hệ sinh thái.

AI Agent

Lĩnh vực AI Agent tiếp tục nóng lên, chủ yếu tập trung vào chuỗi Solana, TON và Base. Hiện tại hình thành ba hướng phân khúc:

1. AI Agent Meme币
2. Nền tảng phát hành AI Agent
3. Cơ sở hạ tầng nền tảng của AI Agent

Các dự án nền tảng phát hành VVAIFU, VIRTUAL và CLANKER thể hiện nổi bật, đã hình thành quy mô vốn hóa nhất định. Vẫn chưa niêm yết trên sàn giao dịch hàng đầu, vẫn đang ở giai đoạn đầu.

OpenAI trình diễn sản phẩm mới gây ra sự thổi phồng trên thị trường, dự kiến trong thời gian ngắn, lĩnh vực AI có thể đón nhận cơ hội đầu tư.

DeFi đường đua

5 dự án tăng trưởng TVL DeFi hàng đầu trong tuần này:

1. BounceBit: 134.26%
2. Astherus: 102.65%
3. StakeDAO: 77.17%
4. Flexa: 74.51%
5. SaucerSwap: 68.16%

Lĩnh vực staking thanh khoản thể hiện đặc biệt nổi bật, nhờ vào sự tăng giá của tài sản cơ sở. Dự báo với sự tăng giá của các chuỗi công khai, các dự án staking thanh khoản sẽ tiếp tục phát triển.

Hiệu suất các đường đua khác

chuỗi công khai

Top 5 mức tăng TVL của công chain:

1. Hedera: 74,42%
2. Zircuit: 70.79%
3. Filecoin: 54.12%
4. EOS: 47.66%
5. Kaia: 41.28%

Hedera và Filecoin hưởng lợi từ ETF thể hiện nổi bật, EOS và Kaia thu hút người dùng thông qua xây dựng hệ sinh thái và các biện pháp khuyến khích.

bảng tăng giá

Top 5 tăng trưởng tuần của mã thông báo:

1. HYPE (Hyperliquid): 324.49%
2. OL (Mở loot): 304.84%
3. CVX (Convex Finance): 127.01%
4. IOTA: 125,08%
5. CRV (Curve): 124.95%

Sàn giao dịch hợp đồng vĩnh viễn phi tập trung và các dự án dựa trên Curve thể hiện nổi bật, GameFi và token chuỗi công cộng cũng có hiệu suất tốt.

Điểm nóng mạng xã hội

Các dự án Layer 1 nhận được sự chú ý cao nhất, thường có xu hướng tăng. Các dự án DeFi trong hệ sinh thái chuỗi công khai đang bùng nổ, TVL và khối lượng giao dịch đều tăng.

Tổng quan về chủ đề thị trường

PayFi có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực, với tỷ suất lợi nhuận hàng tuần là 40.04%. SocialFi có hiệu suất kém nhất, với tỷ suất lợi nhuận hàng tuần là 9.71%.

Triển vọng tuần tới

• Đại hội cổ đông của Microsoft xem xét đề xuất đầu tư vào Bitcoin
• Dữ liệu CPI của Mỹ được công bố
• Quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu

Dự kiến thị trường sẽ bị ảnh hưởng bởi dữ liệu vĩ mô và cuộc bỏ phiếu của Microsoft, có thể có xu hướng dao động. Khuyên các nhà đầu tư nên thận trọng, chú ý đến các lĩnh vực DeFi như staking thanh khoản, bể máy bay và DEX, cũng như các dự án nền tảng phát hành AI Agent.