Tài sản tiền điện tử thị trường tuần báo

Tổng quan thị trường

Thị trường Tài sản tiền điện tử trong tuần này đã có dấu hiệu hồi phục, chỉ số tâm lý tăng từ 11% lên 35%, mặc dù vẫn ở trong vùng hoảng loạn nhưng đã có sự cải thiện rõ rệt. Giá trị thị trường của stablecoin tiếp tục tăng, USDT đạt 1374 tỷ, USDC đạt 465 tỷ, cho thấy dòng tiền từ các tổ chức vẫn đang tiếp tục vào thị trường. Sự hồi phục của thị trường chủ yếu được thúc đẩy bởi hai yếu tố lớn: dữ liệu CPI của Mỹ đạt kỳ vọng và sự lạc quan về việc nới lỏng chính sách. Các đồng coin có vốn hóa nhỏ nhìn chung hoạt động tốt hơn thị trường lớn, đặc biệt là các đồng coin liên quan đến DeFi và AI có mức tăng trưởng đáng kể, phản ánh dòng tiền bắt đầu chuyển từ Bitcoin sang các đồng coin có vốn hóa nhỏ.

Tổng giá trị tài sản bị khóa trong lĩnh vực DeFi là (TVL) đã tăng nhẹ lên 53,5 tỷ USD, tăng khoảng 1% so với tháng trước. Đáng chú ý, DeFAI, sản phẩm kết hợp giữa DeFi và AI, đã chứng kiến giá trị thị trường tăng vọt từ 600 triệu USD lên 3,2 tỷ USD trong vòng một tuần, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của thị trường đối với các ứng dụng DeFi đổi mới.

Lĩnh vực AI Agent tiếp tục phát triển mạnh mẽ, chuyển từ giao dịch đơn thuần các mã hóa tiền điện tử sang phát triển các ứng dụng sâu hơn. Sự nổi lên của DeFAI đánh dấu bước vào giai đoạn 2.0 của ứng dụng AI trong lĩnh vực tiền điện tử, chủ yếu thể hiện qua giao diện AI thân thiện với người dùng, quản lý danh mục đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng và phân tích dự báo thị trường. Con đường phát triển của các dự án hàng đầu như Griffain, Anon và AXIBT cho thấy thị trường đang chuyển từ giai đoạn chứng minh khái niệm sang giai đoạn ứng dụng thực tế.

Lĩnh vực Meme coin có vẻ tương đối bình lặng trong tuần này, mức độ quan tâm của thị trường đã giảm rõ rệt so với đỉnh điểm của quý IV năm ngoái. Điều này cho thấy khẩu vị rủi ro của các nhà đầu tư đang chuyển từ các mã hóa thuần túy sang các dự án có ứng dụng thực tế. Tuy nhiên, khi các chủ đề liên quan đến chính trị nóng lên, thị trường có thể kỳ vọng sẽ xuất hiện một đợt tăng giá mới với chủ đề chính trị làm trung tâm cho việc đầu cơ Meme coin.

Chuỗi công khai Layer 1 đang thể hiện xu hướng tăng trưởng ổn định, nhưng mức tăng không bằng các lĩnh vực DeFi và AI. Trong số các chuỗi công khai chính, những chuỗi có lợi thế sinh thái AI và DeFi hoạt động tốt hơn, phản ánh rằng giá trị của chuỗi công khai cơ sở ngày càng phụ thuộc vào mức độ phát triển của các ứng dụng sinh thái ở trên. Đáng chú ý là, các chuỗi công khai hỗ trợ tính toán AI bắt đầu thu hút sự chú ý từ thị trường, báo hiệu rằng một vòng cạnh tranh chuỗi công khai mới có thể xoay quanh khả năng tính toán AI.

Lĩnh vực nóng

DeFAI

Giá trị thị trường của DeFAI trong một tuần đã tăng từ 600 triệu đô la lên 3,2 tỷ đô la, tăng hơn 4 lần. Dự án DeFAI có thể được chia thành bốn loại: AI trừu tượng/hữu ích cho người dùng, tối ưu hóa lợi nhuận và quản lý danh mục đầu tư, cơ sở hạ tầng hoặc nền tảng DeFAI, phân tích và dự đoán thị trường. Hiện tại, DeFAI vẫn đang ở giai đoạn đầu, phần lớn các dự án tập trung vào AI trừu tượng và phân tích dự đoán thị trường, các dự án tiêu biểu bao gồm Griffain, Anon và AXIBT. Mặc dù DeFAI nhận được nhiều sự chú ý, nhưng hầu hết các chức năng vẫn đang ở giai đoạn xác minh khái niệm, khi đầu tư cần chú ý đến tình hình thực tế, cảnh giác với rủi ro thổi phồng thị trường.

Đường đua DeFi

Các dự án có TVL tăng trưởng nhanh trong tuần này chủ yếu tập trung vào các dự án bể súng máy, như Folks Finance, Beets, AlphaFi, v.v. Những dự án này thu hút người dùng thông qua việc staking thanh khoản, tối ưu hóa lợi nhuận tự động, v.v. Nhìn chung, TVL của các dự án DeFi đã tăng từ 53 tỷ USD lên 53.5 tỷ USD, tăng 0.94%, kết thúc xu hướng giảm của tuần trước. Điều này chủ yếu nhờ vào xu hướng tăng trưởng chung của thị trường và kỳ vọng lạc quan về việc nới lỏng chính sách, thu hút vốn quay trở lại các dự án DeFi.

đường đua chuỗi công khai

Về mặt chuỗi công khai, Sonic, Hyperliquid, Algorand và một số khác có hiệu suất nổi bật. Sonic đã phát hành nhiều ứng dụng DeFi hỗ trợ Tài sản tiền điện tử, đổi mới giới thiệu chức năng gửi tiền theo thời gian thực. Hyperliquid đã thành công ra mắt token SOLV, đạt được "Ngày 1 đồng bộ ba đầu cuối". Algorand đã hoàn tất nâng cấp quan trọng phiên bản 4.0, chuẩn bị cho cơ chế thưởng staking sắp ra mắt. Nhìn chung, các chuỗi công khai có lợi thế về AI và hệ sinh thái DeFi hoạt động tương đối tốt, các chuỗi công khai hỗ trợ tính toán AI cũng bắt đầu thu hút sự chú ý.

Triển vọng thị trường

Thị trường ngắn hạn sẽ bị ảnh hưởng bởi cuộc họp và thay đổi chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, dự kiến sẽ gia tăng biến động. Khuyên các nhà đầu tư trong việc chọn lựa dự án DeFAI nên chú trọng đến các dự án đã có tình huống ứng dụng thực tế, tránh theo đuổi những đợt thổi phồng thuần túy. Trong đầu tư DeFi, có thể chú ý đến cơ hội lợi nhuận từ các dự án bể súng máy, nhưng cần kiểm soát nghiêm ngặt rủi ro đòn bẩy. Về việc chọn thời điểm, khuyên nên quan sát sự thay đổi chính sách trong ngắn hạn, tránh việc theo đuổi giá một cách mù quáng, đảm bảo an toàn cho danh mục đầu tư.

Trong tuần tới, điểm chú ý chính của thị trường sẽ là xu hướng chính sách và ảnh hưởng của nó đến Tài sản tiền điện tử. Dự kiến, các lĩnh vực DeFi và AI sẽ tiếp tục dẫn dắt thị trường, nhà đầu tư nên theo dõi sát sao tình hình thực hiện của các dự án DeFAI. Đồng thời, lĩnh vực chuỗi công khai có thể xuất hiện một vòng cạnh tranh mới với khả năng tính toán AI là trung tâm. Nhìn chung, thị trường có thể tiếp tục xu hướng tăng biến động, nhưng độ biến động có thể gia tăng, nhà đầu tư cần giữ cảnh giác và kiểm soát rủi ro một cách hợp lý.