把握多個Alpha，AI Agent藍籌獵手的成長之路

本文記錄了一位AI Agent藍籌獵手的投資經歷和方法論。這位投資者曾在AI Agent板塊火熱期間成功押注多個優質項目,總體取得了5-8倍的回報。

AI Agent投資歷程回顧

該投資者從2023年10月開始正式投資AI Agent相關token。他注意到Goat項目創造了AI發幣敘事,Binance上線了其現貨和期貨。這讓他重新思考AI相關賽道的潛力。

他最初重點關注了ai16z和ACT兩個項目。雖然也建倉了ai16z,但由於其波動較大,最終重倉了更穩定的ACT。他在ACT市值2000萬美元時多次買入,均價約0.022美元。後來ACT上了Binance,最高FDV達7-8億美元。

除ACT外,他還成功把握了PIPPIN等標的,獲得10倍以上回報。整體來看,他在AI Agent賽道的投資回報率達到5-8倍。

AI Agent投研方法論

他的投研方法主要從以下幾個方面考察項目:

1. 從人出發,考察創始人背景和能力
2. 項目是否有長期發展規劃
3. 創始人的道德水平和信譽

他舉例說明了對PIPPIN項目的分析過程。通過研究創始人中島陽平的背景,發現其有較強的技術實力和資源。這增加了他對項目的信心。

建倉和退出策略

他的建倉策略包括:

1. 選擇FDV在1000-3000萬美元區間的標的
2. 經歷過70%左右回撤後仍穩定的項目更值得關注
3. 分級評估項目,S級爲能形成生態的框架類項目
4. 單個token最高持有量限制在千分之二
5. 每次建倉2000-3000美元,謹慎加倉
6. 原則上至少拿到10倍再賣出,大約在2-3億美元FDV時

他強調倉位管理的重要性,通過設置硬頂等方式避免過度自信而陷入被套困境。

對AI Agent賽道的展望

他認爲AI Agent的機會還未結束,主要基於以下幾點:

1. AI相關概念仍有發展空間
2. 圈外AI產業的發展會持續影響加密貨幣市場
3. AI Agent是少數從通用型發展爲垂直賽道的領域
4. 未來可能出現AI+應用、AI+加密貨幣原生敘事的新熱潮

總的來說,他對AI Agent賽道保持謹慎樂觀態度,認爲仍有投資機會,但需要更加謹慎和專業的分析。