Noticias del día | El PMI supera las previsiones, los índices estadounidenses caen, las criptomonedas podrían correr la misma suerte

Macro
🥂 Buenos días, hoy es martes 06 de diciembre de 2022.

TL;DR
🔹 BTC y ETH cayeron después de un informe optimista del PMI estadounidense que implicó un futuro pesimista para la economía estadounidense, ya que el mercado laboral se mantuvo indeseablemente robusto, lo que algunos analistas y la mayoría de los especuladores ven como una señal de que la Fed podría elevar la tasa de interés al 5%.

🔹 Esta semana, los operadores esperan con ansiedad el índice de precios al productor de EE.UU. del viernes, uno de los últimos datos que verán los funcionarios de la Fed antes de su reunión de política monetaria del 13 y 14 de diciembre.

🔹 El tema del día: Andre Cronje Re-emerge: Fantom (FTM) supera incluso DOGE

🔹 Sucesos de la Semana: Coca-Cola lanzará una colección de 10.000 NFTs de la Copa del Mundo; La aplicación web de Twitter muestra una potencial nueva ‘Twitter Coin’ y Musk señaló que Twitter necesitará cripto pago; Las acciones de Silvergate bajaron un 8,5% el lunes, o un 53% en el último mes….

A partir del 05 de diciembre 23:11 UTC,

El PMI saltó, los rendimientos de EEUU subieron y volvió el pesimismo

Tanto Bitcoin como Ether se deslizaron por debajo de su respectiva zona de resistencia más cercana después de haber subido por encima de ella durante la sesión asiática de ayer tras el optimismo por la posible reapertura de China. El retroceso se produjo en torno a la apertura de los mercados estadounidenses. Para obtener un análisis más detallado de BTC y ETH, desplácese hasta la sección de análisis técnico de este artículo.

La renta variable estadounidense comenzó la semana con pérdidas y los rendimientos de los bonos subieron a medida que un indicador de servicios de EE.UU. (ISM no manufacturero PMI) subió inesperadamente, alimentando la especulación de que la Reserva Federal mantendrá su política estricta para controlar la inflación obstinada. La renta variable asiática se prepara para caer el martes tras este pesimismo de los participantes estadounidenses, lo que implica que las criptomonedas podrían correr la misma suerte.

Según el Institute for Supply Management, el PMI de servicios del ISM subió inesperadamente a 56,5 en noviembre, repuntando desde un mínimo de más de dos años de 54,4 en octubre y superando las previsiones del mercado de 53,3. La actividad empresarial aumentó más rápidamente (64,7 frente a 55,7) y el empleo repuntó (51,5 frente a 49,1), impulsados por un nuevo periodo fiscal y la temporada de vacaciones.

Los bonos del Tesoro estadounidense cayeron en toda la curva, llevando los rendimientos a 10 años al 3,6%. Los swaps mostraron mayores expectativas sobre dónde se situará el tipo terminal de la Fed, con el mercado indicando un máximo por encima del 5% a mediados de 2023. La referencia actual se sitúa entre el 3,75% y el 4%.

Según la última encuesta MLIV Pulse de Bloomberg, el 28% de los 291 encuestados espera que los impagos aumenten significativamente si los tipos estadounidenses alcanzan un máximo igual o inferior al 5%, que es aproximadamente donde el mercado apuesta que la Reserva Federal dejará de subir. Otro 63% cree que los impagos aumentarán si los tipos superan el 5%.

Esta semana, los operadores están a la espera del índice de precios de producción de EE.UU. del viernes, uno de los últimos datos que verán los funcionarios de la Reserva Federal antes de su reunión de política monetaria del 13 y 14 de diciembre. Si desea que cubramos algunos de estos datos macroeconómicos, o que ampliemos el análisis técnico, no dude en dejarnos un mensaje en nuestra comunidad de Reddit.

💡 Mercados de hoy a Dic. 05 23:10 UTC

BTC +1,39%; Ether +3,03%.

Asia: Japón +0,15%; Hong Kong +4,51%; China +1,76%; India +0,03%.

Europa: Londres -0,01%; París -0,67%; Fráncfort -0,56%.

Índices al contado estadounidenses: Dow -1,40%; S&P -1,79%; Nasdaq -1,93%.

Futuros de índices estadounidenses: Dow -1,37%; S&P -1,77%; Nasdaq -1,70%.

El Tesoro estadounidense a dos años sube 12 puntos básicos, hasta el 4,398%.

El Tesoro estadounidense a diez años sube 9 pb al 3,583%.

El Tesoro británico a diez años bajó 5 pb al 3,095%.

Índice del dólar estadounidense: +0,62% a 104,88.

Divisas en 24 horas: GBP: -0,76%; EUR: -0,31%; JPY: +1,61%; CNY: -0,83%.

Oro: -0,02% a 1.768; crudo Brent: -1,51% a 85,57.

🗓 Catalizadores esta semana

Lunes: PMI no manufacturero ISM de EE.UU.

Martes: Decisión del Banco de la Reserva de Australia sobre los tipos de interés, balanza comercial de Canadá, balanza comercial de EE.UU., PMI de Canadá

Miércoles: PIB de Australia, balanza comercial de China, decisión sobre los tipos de interés del Banco de la Reserva de la India, decisión sobre los tipos de interés del Banco de Canadá.

Jueves: Balanza comercial de Australia

Viernes: Tasa de inflación de China, Índice de precios al productor de Estados Unidos, Sentimiento del consumidor de Michigan de Estados Unidos.

Análisis de la sesión del 06 de diciembre al 11 de diciembre.

Nota: Resultó que estaba equivocado y BTC cerró dentro de la zona de resistencia más cercana ($17,085) en el marco de tiempo semanal, aunque apenas. A pesar de ello, el lunes fue una montaña rusa para la mayor criptodivisa. La subida inicial se vio impulsada por el optimismo ante la posible reapertura de China y el sólido informe de empleo estadounidense del pasado viernes.

Pero no duró mucho. Una vez más, el sentimiento de los participantes estadounidenses dominó los mercados mundiales, y BTC no fue una excepción. Esta semana es posible que veamos a BTC destrozar algunas de las ganancias que hizo la semana pasada, pero es igual de probable que lo veamos subir y bajar por encima del umbral de $16,430 (Zona de Extensión Mensual de Fibonacci medida desde Abr. 2020 - May. 2020).

Zonas de resistencia semanal del BTC
17,085 - 17,715
17,875 - 18,245
18,890 - 19,085

BTC Zonas de soporte semanal
16,845 - 16,430
16,185 - 16,010
15,525 - 15,200

BTC Marco temporal diario:
Zona de soporte más cercana: 16,875 - 16,635
Zona de resistencia más cercana: 16,990 - 17,205
Nivel Clave: 15,952 (Cierre Semanal Entre Nov. 02 - 09, 2020)

Dic. 05 22:06 UTC Actualización:

Bitcoin (BTC) cotizaba a $16,960, o -0.81% en un periodo de 24 horas.

Nota: El flojo rendimiento continúa por quinto día ya que BTC cotiza dentro de un rango estrecho entre $17,205 - $16,875. Asimismo, las zonas de S&R más cercanas continúan extendiendo su fortaleza hasta bien entrada la sesión del martes.

Zonas de resistencia diaria del BTC
16,990 - 17,205
17,370 - 17,575
17,645 - 17,805

BTC Diario Zonas de soporte
16,875 - 16,635
16,300 - 16,010
15,860 - 15,780

Análisis de la sesión del 06 de diciembre al 11 de diciembre.

Nota: A diferencia de Bitcoin, Ether no fue capaz de cerrar dentro de la zona de resistencia más cercana (o por encima de $1,280), lo que implica una sesión agitada esta semana.

Pero como se mencionó en el análisis de yesteday, una nota positiva es que el precio de Ether se ha mantenido por encima del 38,2% ($ 1,240) nivel de retroceso mensual de Fibonacci (medido desde octubre de 2020 - abr. 2021) durante toda la semana pasada, y aunque esto no es una garantía de ETH no se romperá por debajo de nuevo, las dos últimas veces ETH golpeó este nivel se recuperó al menos un 35% al alza.

Sin embargo, tenga en cuenta que siempre existe la posibilidad de que ETH rebote en la dirección opuesta al nivel del 50% ($965).

Zonas de resistencia semanal de ETH
1,280 - 1,330
1,345 - 1,390
1,415 - 1,470

ETH Zonas de soporte semanal
1,265 - 1,220
1,155 - 1,110
1,060 - 1,035

ETH Diario
Zona de soporte más cercana: 1,265 - 1,240
Zona de resistencia más cercana: 1,280 - 1,300
Nivel clave: 1.254 (Cierre semanal del 04.01.2021 - 11.01.2021)

Dic. 05 22:16 UTC Actualización:

ETH se negociaba a 1.257 $, o un -1,40% en un periodo de 24 horas.

Nota: Al igual que su contraparte BTC, Ether ha establecido un estrecho rango de negociación entre $ 1,300 - $ 1,240 en los últimos cinco días.

Siendo $1,240 el nivel de retroceso mensual de Fibonacci del 38.2%, su significado es bastante importante. Los toros probablemente utilizarán este nivel para catapultar a ETH a zonas de resistencia más altas, pero antes de que eso suceda, ETH seguirá ineludiblemente el sentimiento general de los mercados globales.

Zonas de resistencia diaria de ETH
1,280 - 1,300
1,310 - 1,330
1,350 - 1,375

ETH Diario Zonas de soporte
1,265 - 1,240
1,255 - 1,220
1,215 - 1,195

Desde el 22 de noviembre hasta hoy, FTM se ha rorizado más de un 53%, mientras que BTC, ETH y DOGE han subido un 8,5%, 17% y 35%, respectivamente.

La subida del precio de FTM se produjo después de que la Fundación Fantom revelara sus registros financieros. Los documentos mostraron que la organización ha estado obteniendo ganancias constantes y tiene 30 años de seguridad financiera sin tener que deshacerse de ninguno de sus tokens FTM.

El 28 de noviembre, Andre Cronje, el arquitecto de la Fundación Fantom, dijo que la Fundación Fantom poseía 340 millones de dólares en activos digitales y había producido más de 10 millones de dólares en ingresos anuales.

Más sobre Fantom, el proyecto es una blockchain de capa 1 compatible con la máquina virtual Ethereum (y Ethereum Dapps). La red compite con otras como Solana, Avalanche y Polygon por el dominio del mercado de Ethereum.

La empresa sin ánimo de lucro, que actualmente cuenta con más de 40 empleados según RocketReach, tiene un gasto salarial anual de 7 millones de dólares. Cronje espera que las arcas de Fantom duren otros 30 años sin tocar su alijo de FTM.

Cronje es un prolífico desarrollador de DeFi, al que se atribuye la creación de proyectos como Yearn Finance, SushiSwap y Cream V2. Desactivó su cuenta de Twitter tras declarar su salida del espacio criptográfico en marzo.

Su reaparición se produce cuando el activo nativo de Fantom se tambalea junto con gran parte del criptoespacio. FTM ha caído más de un 90% desde entonces, pasando de 2,25 dólares a menos de 0,20 dólares. La capitalización de mercado de FTM es ahora inferior a 500 millones de dólares, ocupando el puesto 73 en CoinGecko.

📣 Notables

🔹 SBF: “…una vez que haya terminado de aprender y revisar lo sucedido…no estoy seguro de que eso ocurra antes del día 13. Pero cuando ocurra, testificaré (ante el Congreso)”. La congresista Maxine Waters rebatió la declaración de SBF y dijo que sabe lo suficiente como para testificar ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes.

🔹 A través de MiCA, todos los estados miembros de la UE tendrán el poder de “derribar los anuncios y sitios web de cripto lugares no autorizados” - no autorizados incluyeron todas las empresas de cripto offshore.

📣 Dic. 05

🔹 La FTC dijo a Bloomberg que está investigando a varias empresas de criptomonedas no identificadas por supuestas prácticas publicitarias engañosas, pero no proporcionó más detalles.

🔹 Nexus Mutual espera una pérdida de $ 3 millones por la exposición al incumplimiento de $ 36 millones de Orthogonal Trading en Maple Finance. Ahora busca desinvertir de los pools de wETH de la plataforma. Maple Finance (MPL) cayó a 5,29 dólares el lunes, un 24,7% menos.

🔹 Aave adquirió Sonar, una aplicación de juegos sociales con soporte web3, para integrar su plataforma de identidad descentralizada, Lens Protocol.

🔹 Coca-Cola se ha asociado con Crypto punto com para lanzar una colección de 10.000 NFTs del Mundial basadas en mapas de calor de los partidos.

🔹 Código extraído de la aplicación web de Twitter muestra una posible nueva ‘Twitter Coin’ e integración para cripto en la función de “propinas” de Twitter, y Musk señaló que Twitter necesitará cripto pagos.

🔹 Las acciones de Silvergate (NYSE:SI) cayeron un 8,5% el lunes - ahora un 53% en el último mes. El CEO trató de calmar a sus inversores citando “la especulación - y la desinformación - (están) siendo difundidas por los vendedores en corto y otros oportunistas que tratan de sacar provecho de la incertidumbre del mercado.” El banco reveló que los depósitos de FTX representaban casi el 10% de sus 11.900 millones de dólares en depósitos de clientes de activos digitales.

📣 Dic. 04

🔹 La acuñación de avatares coleccionables de Reddit alcanza su máximo histórico.

🔹 Algunos CEX están recortando puestos de trabajo a medida que se profundiza el mercado bajista. El domingo, Bybit CEO anunció que reducirá su plantilla. El lunes, Swyftx anunció 90 recortes de empleo en su segunda ronda de despidos.

🔹 Génesis debe 900 millones de dólares a otro grupo de acreedores, además de los 900 millones de dólares a clientes de Gemini, lo que suma 1.800 millones de dólares.

📣 03 de diciembre

🔹 Se vende el intercambio de cripto derivados LedgerX (antes conocido como FTX US Derivatives).

🔹 El cripto corredor Genesis, propiedad de Digital Currency Group (DCG), debe 900 millones de dólares a clientes del cripto intercambio Gemini.

🔹 El navegador web Opera lanzará una herramienta de creación de NFT el próximo enero.

📣 Las actividades de recaudación de fondos de esta semana incluyen, entre otras:

🔹 El fabricante de billeteras de cripto hardware Ngrave pretende recaudar 15 millones de dólares liderado por Binance Labs.

🔹 Cybersecurity startup Cyvers recaudó $ 8 millones en una ronda semilla liderada por Elron Ventures.

🔹 El protocolo de opciones perpetuas Panoptic, basado en Uniswap, recaudó 4,5 millones de dólares liderados por Gumi Cryptos Capital. El proyecto pretende revolucionar el comercio descentralizado de cripto opciones de la misma manera que Uniswap lo ha hecho con el comercio descentralizado de cripto al contado.

📣 Las actividades delictivas on-chain de esta semana incluyen, entre otras:

🔹 El proveedor de infraestructura Ankr y el emisor de stablecoin Helio Protocol perdieron un total de $ 20 millones en dos ataques, según el análisis on-chain de la firma de seguridad BlockSec. El primer ataque tuvo como objetivo un producto de token de staking líquido administrado por Ankr, lo que resultó en una pérdida de más de $5 millones. En el segundo ataque, alguien adquirió unos 183.000 tokens aBNBc con 10 BNB (2.900 dólares), que luego se depositaron en un emisor de stablecoin Helio Protocol basado en la cadena BNB para drenar fondos. El atacante pudo pedir prestados 16 millones de dólares en la stablecoin HAY con una pequeña cantidad de aBNBc como garantía y posteriormente intercambió su stablecoin HAY por 15 millones de dólares de Binance USD (BUSD).