Übersicht

Aevo verwendet ein Cross-Margin-Sicherheitenframework, das seine eigene Stablecoin, aeUSD, umfasst. Dieses System ermöglicht es Händlern, mehrere Vermögenswerte als Sicherheiten zu verwenden, was eine größere Flexibilität im Margin-Handel und eine verbesserte Kapitaleffizienz ermöglicht. Das Cross-Margin-System verbessert das Handelserlebnis, indem Sicherheiten über mehrere Positionen hinweg geteilt werden können und somit die Gesamtmarginanforderungen reduziert werden.

aeUSD Stablecoin

aeUSD ist der native Stablecoin von Aevo, der den Handel auf der Plattform erleichtern soll. Er ist an einen stabilen Vermögenswert, in der Regel den US-Dollar, gekoppelt, um Händlern eine konsistente Wertreferenz zu bieten. aeUSD ist ein wichtiger Bestandteil des Sicherheitenrahmens von Aevo und bietet mehrere Vorteile:

1. Stabilität: Pegged to the US dollar, aeUSD provides a stable collateral option, minimizing volatility risks.
2. Liquidität: aeUSD kann auf der Aevo-Plattform problemlos in andere Vermögenswerte umgewandelt werden, um sicherzustellen, dass Händler bei Bedarf Zugang zu erforderlicher Liquidität haben.

Einzahlungen und Rücknahmen

Händler können aeUSD auf ihre Konten einzahlen, um sie als Sicherheiten für den Margenhandel zu verwenden. Der Prozess zum Einzahlen und Einlösen von aeUSD ist unkompliziert:

1. Einzahlungen: Benutzer übertragen aeUSD auf ihre Aevo-Konten, wo es als Sicherheiten gehalten wird. Dieses hinterlegte aeUSD kann dann verwendet werden, um gehebelte Positionen zu eröffnen und aufrechtzuerhalten.
2. Rücknahmen: Benutzer können ihre aeUSD-Bestände einlösen, indem sie sie von ihren Aevo-Konten abheben, aeUSD wieder in andere unterstützte Vermögenswerte oder Fiat-Währungen umwandeln.

Kreuzmargen

Aevos Cross-Margin-System ermöglicht es Händlern, einen einzigen Pool an Sicherheiten für mehrere Positionen zu nutzen. Dies bietet mehrere Vorteile:

1. Kapitaleffizienz: Durch gemeinsame Sicherheiten für verschiedene Positionen können Händler den Gesamtbetrag der erforderlichen Marge reduzieren und Kapital für andere Trades oder Investitionen freisetzen.
2. Risikomanagement: Cross-Marginierung hilft, das Risiko von Gate.io zu diversifizieren, indem Sicherheiten über verschiedene Positionen hinweg verteilt werden und die Auswirkungen nachteiliger Preisbewegungen in einem einzelnen Vermögenswert verringert werden.

Spot Konvertierfunktion

Die Spot-Convert-Funktion von Aevo verbessert die Flexibilität des Cross-Margin-Rahmens, indem sie Händlern erlaubt, ihre Sicherheiten schnell und effizient zwischen verschiedenen Vermögenswerten umzuwandeln. Diese Funktion unterstützt das dynamische Management von Sicherheiten und hilft Händlern, ihre Margeanforderungen basierend auf den Marktkonditionen zu optimieren.

Zusammensetzung der Sicherheiten

Der Sicherheitenrahmen für Aevo unterstützt eine Vielzahl von Vermögenswerten, die nicht auf aeUSD beschränkt sind. Händler können mehrere Kryptowährungen als Sicherheiten verwenden, was zusätzliche Flexibilität bietet. Die Plattform bewertet und aktualisiert regelmäßig die Liste der unterstützten Sicherheiten auf der Grundlage von Liquidität, Stabilität und anderen Faktoren, um die Sicherheit und Effizienz des Margin-Systems zu gewährleisten.

Margin-Frameworks

Aevo bietet sowohl Standard- als auch Portfolio-Margin-Rahmenbedingungen:

Standard-Marge

Jede Position muss gemäß den vordefinierten Margeanforderungen vollständig besichert sein. Dies gewährleistet, dass Händler über ausreichende Sicherheiten verfügen, um potenzielle Verluste bei einzelnen Trades abzudecken.

Portfolio Marge

Dieser Rahmen ermöglicht das Cross-Margining, bei dem Sicherheiten über mehrere Positionen hinweg geteilt werden. Dieser Ansatz bietet eine größere Flexibilität und Kapitaleffizienz, da Händler ihre Sicherheiten effektiver einsetzen können.

Liquidationsmechanismus

Aevos Risikomanagementsystem überwacht kontinuierlich die Sicherheiten und Positionen aller Trader. Wenn die Sicherheiten eines Traders unter die erforderliche Marge fällt, wird der automatisierte Risikomotor der Plattform einen Liquidationsprozess auslösen:

1. Automatisierte Überwachung: Die Risikomaschine überprüft kontinuierlich die Sicherheiten und Positionen, um sicherzustellen, dass sie den Margeanforderungen entsprechen.
2. Auslösen der Liquidation: Wenn die Marge unter den Schwellenwert fällt, initiiert das System die Liquidation, um die ausstehenden Verbindlichkeiten zu decken.
3. Ausführung: Das System verkauft die Sicherheiten des Händlers, um das Kontoguthaben wiederherzustellen, wodurch sichergestellt wird, dass die Plattform zahlungsfähig bleibt und andere Benutzer vor möglichen Verlusten geschützt werden.

Höhepunkte

1. Aevo verwendet ein Cross-Margin-Sicherheiten-Framework, das seine eigene stabile Münze, aeUSD, umfasst.
2. aeUSD bietet Stabilität und Liquidität, was es zu einer zuverlässigen Sicherheitenoption macht.
3. Das Cross-Margin-System ermöglicht es Händlern, einen einzigen Pool an Sicherheiten für mehrere Positionen zu nutzen, was die Kapitaleffizienz und das Risikomanagement verbessert.
4. Die Spot-Konvertierungsfunktion von Aevo ermöglicht eine schnelle Konvertierung zwischen verschiedenen Sicherheiten.
5. Die Plattform unterstützt eine Vielzahl von Sicherheiten und setzt robuste Risikomanagementprotokolle ein, einschließlich automatisierter Liquidationsprozesse.