Giới thiệu về khóa học

Khóa học này cung cấp giải thích chi tiết về Tùy chọn Mua (Calls), Tùy chọn Bán (Puts), cách tính lợi nhuận/thua lỗ (PNL), mô hình Black-Scholes-Merton (BSM) và các hệ số Hy Lạp như chúng được trình bày trên nền tảng Gate (ví dụ: Delta). Ngoài ra, nó còn đề cập đến cách mà độ biến động ngụ ý ảnh hưởng đến Delta, tác động của sự suy giảm theo thời gian (Theta), và độ nhạy của các hệ số Hy Lạp đối với sự thay đổi trong độ biến động ngụ ý (Vega).

Bạn sẽ học được gì

• Khi nào sử dụng tùy chọn gọi;Khi nào sử dụng tùy chọn bán;Cách tính toán lợi nhuận và thua lỗ trong giao dịch tùy chọn;Các yếu tố chính trong định giá tùy chọn và cách mô hình BSM được áp dụng;Định nghĩa của Delta và cách nó được hiển thị trên nền tảng Gate;Cách biến động ngụ ý và sự suy giảm theo thời gian ảnh hưởng đến Delta;Giới thiệu về các yếu tố quản lý rủi ro thiết yếu: Delta, Gamma, Vega và Theta;Cách biến động cao trong thị trường tiền điện tử ảnh hưởng đến định giá tùy chọn.